DoubleLine Fortune 500 Equal Weight ETF
DFVENew York Stock Exchange Arca · Equity
US$37.31
+US$0.2468 · +0.67%
· 8月21日 下午3:59 ET
US$38.30
+US$0.99 · +2.65%
· 8月24日 上午7:13 ET
US$37.31
前收盤價+US$0.2468 · +0.67%
· 8月21日 下午3:59 ET
US$38.30
+US$0.99 · +2.65%
· 8月24日 上午7:13 ET
DFVE ETF 概覽
US$37.31
+US$0.2468 · +0.67%
- 區間最低
- US$37.0632
- 區間最高
- US$37.37
盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
關於此 ETF
基金網站Here's a rephrased version of the description: Under typical operating conditions, the fund allocates a minimum of 80% of its entire investment capital—which includes its net assets plus any funds acquired through borrowing for investment purposes—to either the individual securities that constitute its benchmark index or to derivative instruments that provide comparable investment exposure to that index or its components. The fund is permitted to heavily concentrate its investments within a particular industry or cluster of industries, but only to the extent that the underlying index itself exhibits a similar weighting or focus in those specific sectors.
- 資產類別
- Equity
- 發行機構
- DoubleLine
- 註冊地
- US
- 成立日期
- 2024年1月31日
- ISIN
- US25861R6009
主要基金統計
基金資產
3466.42萬 USD
費用率
0.20%
NAV
US$37.17
平均成交量
5265
成交量
3634
當日區間
US$37.215 – US$37.37
52 週區間
US$30.096 – US$39.71
前收盤價
US$37.0632
價格變動
表現
1 天
+0.67%
1 個月
+2.81%
3 個月
+7.65%
今年以來
+16.92%
1 年
+20.35%
3 年
+47.53%
5 年
+47.53%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
主要持股
持股資料更新於 2026年7月2日。
投資組合構成
曝險
產業曝險
前 10 項基金收益
配息
2026年7月1日
每季
2026年7月1日
2026年7月8日
US$0.1305
2026年4月1日
每季
2026年4月1日
2026年4月8日
US$0.1155
2025年12月23日
Irregular
2025年12月23日
2025年12月30日
US$0.1267
2025年10月1日
每季
2025年10月1日
2025年10月7日
US$0.1239
2025年7月1日
每季
2025年7月1日
2025年7月8日
US$0.1156
2025年4月1日
每季
2025年4月1日
2025年4月7日
US$0.1186
2024年12月23日
Irregular
2024年12月23日
2024年12月30日
US$0.1268
2024年10月1日
每季
2024年10月1日
2024年10月7日
US$0.1109
2024年7月1日
每季
2024年7月1日
2024年7月8日
US$0.113
2024年4月1日
每季
2024年4月2日
2024年4月5日
US$0.0838
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