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New York Stock Exchange Arca · 固定收益
US$17.93
US$0.00 · 0.00%
· 8月21日 下午4:00 ET
US$17.93
前收盤價US$0.00 · 0.00%
· 8月21日 下午4:00 ET
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盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
The fund is mandated to invest a minimum of 80% of its capital in either the securities composing its benchmark index or in other investments that its investment adviser determines possess equivalent economic attributes. This underlying index utilizes a systematic, multi-sector "strategic beta" methodology to evaluate the performance of the debt market. It accomplishes this by including six different segments of the fixed-income market, with each segment assessed for its specific yield, quality, and liquidity.
基金資產
4.47億 USD
費用率
0.29%
NAV
US$17.92
平均成交量
8.39萬
成交量
1.99萬
當日區間
US$17.91 – US$17.95
52 週區間
US$17.85 – US$18.62
前收盤價
US$17.93
價格變動
1 天
0.00%
1 個月
+0.34%
3 個月
-0.99%
今年以來
-2.34%
1 年
-1.81%
3 年
+3.82%
5 年
-17.03%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2026年8月24日。
投資組合構成
基金收益
2026年8月3日
每月
2026年8月3日
2026年8月5日
US$0.081
2026年7月1日
每月
2026年7月1日
2026年7月6日
US$0.0726
2026年6月1日
每月
2026年6月1日
2026年6月3日
US$0.0856
2026年5月1日
每月
2026年5月1日
2026年5月5日
US$0.0956
2026年4月1日
每月
2026年4月1日
2026年4月6日
US$0.0619
2026年3月2日
每月
2026年3月2日
2026年3月4日
US$0.0774
2026年2月2日
每月
2026年2月2日
2026年2月4日
US$0.076
2025年12月29日
Irregular
2025年12月29日
2025年12月31日
US$0.0784
2025年12月1日
每月
2025年12月1日
2025年12月3日
US$0.0724
2025年11月3日
每月
2025年11月3日
2025年11月5日
US$0.0759
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ETF 資料可能延遲、不完整或被修訂。持股和曝險會隨時間變化。歷史表現不保證未來結果。本頁面僅供資訊和教育用途,不構成投資建議或推薦。