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New York Stock Exchange Arca · US Equity
US$100.73
+US$0.40 · +0.40%
· 8月21日 下午4:00 ET
US$99.37
−US$1.36 · -1.35%
· 8月24日 上午7:27 ET
US$100.73
前收盤價+US$0.40 · +0.40%
· 8月21日 下午4:00 ET
US$99.37
−US$1.36 · -1.35%
· 8月24日 上午7:27 ET
US$100.75
+US$0.42 · +0.42%
盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
Under typical circumstances, the fund commits at least 95% of its total capital (excluding collateral from securities lending) to either the direct holdings of its benchmark index or to other assets that deliver an economically equivalent return. This underlying index focuses on the large-capitalization segment of the U.S. market, selecting companies based on fundamental weighting principles rather than market cap, specifically those that distribute dividends. It's important to note that the fund operates as a non-diversified investment vehicle.
基金資產
63.7億 USD
費用率
0.28%
NAV
US$101.03
平均成交量
13.64萬
成交量
5.9萬
當日區間
US$100.67 – US$100.97
52 週區間
US$84.61 – US$101.83
前收盤價
US$100.33
價格變動
1 天
+0.40%
1 個月
+2.42%
3 個月
+4.63%
今年以來
+14.36%
1 年
+18.24%
3 年
+60.04%
5 年
+61.04%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2026年5月15日。
投資組合構成
基金收益
2026年7月28日
每月
2026年7月28日
2026年7月30日
US$0.105
2026年6月25日
每月
2026年6月25日
2026年6月29日
US$0.205
2026年5月26日
每月
2026年5月26日
2026年5月28日
US$0.13
2026年4月27日
每月
2026年4月27日
2026年4月29日
US$0.12
2026年3月26日
每月
2026年3月26日
2026年3月30日
US$0.205
2026年2月24日
每月
2026年2月24日
2026年2月26日
US$0.115
2026年1月27日
每月
2026年1月27日
2026年1月29日
US$0.055
2025年12月26日
每月
2025年12月26日
2025年12月30日
US$0.27
2025年11月24日
每月
2025年11月24日
2025年11月26日
US$0.095
2025年10月28日
每月
2025年10月28日
2025年10月30日
US$0.11
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ETF 資料可能延遲、不完整或被修訂。持股和曝險會隨時間變化。歷史表現不保證未來結果。本頁面僅供資訊和教育用途,不構成投資建議或推薦。