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New York Stock Exchange Arca · International Equity
US$88.97
+US$0.75 · +0.85%
· 8月21日 下午3:53 ET
US$88.97
前收盤價+US$0.75 · +0.85%
· 8月21日 下午3:53 ET
US$88.97
+US$0.75 · +0.85%
盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
Under typical conditions, the fund allocates at least 95% of its total assets (not including collateral generated from securities lending) to the constituent securities of its benchmark index, or to other financial instruments possessing substantially similar economic attributes. This underlying index tracks small-capitalization companies that issue dividends and are situated within industrialized economies globally, with the specific exclusion of the United States and Canada. The fund is classified as non-diversified.
基金資產
10.65億 USD
費用率
0.58%
NAV
US$88.56
平均成交量
2.06萬
成交量
7878
當日區間
US$88.8001 – US$89.08
52 週區間
US$75.64 – US$89.37
前收盤價
US$88.22
價格變動
1 天
+0.85%
1 個月
+5.88%
3 個月
+2.49%
今年以來
+9.83%
1 年
+12.32%
3 年
+50.64%
5 年
+16.67%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合構成
基金收益
2026年6月25日
每季
2026年6月25日
2026年6月29日
US$1.435
2026年3月26日
每季
2026年3月26日
2026年3月30日
US$0.165
2025年12月26日
每季
2025年12月26日
2025年12月30日
US$0.8328
2025年9月25日
每季
2025年9月25日
2025年9月29日
US$0.59
2025年6月25日
每季
2025年6月25日
2025年6月27日
US$1.43
2025年3月26日
每季
2025年3月26日
2025年3月28日
US$0.28
2024年12月26日
每季
2024年12月26日
2024年12月30日
US$0.7875
2024年9月25日
每季
2024年9月25日
2024年9月27日
US$0.51
2024年6月25日
每季
2024年6月25日
2024年6月27日
US$1.12
2024年3月22日
每季
2024年3月25日
2024年3月27日
US$0.45
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