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Chicago Board Options Exchange · Fixed Income
US$28.395
+US$0.005 · +0.02%
· 8月24日 上午10:26 ET
US$28.395
一般交易時段+US$0.005 · +0.02%
· 8月24日 上午10:26 ET
US$28.395
+US$0.005 · +0.02%
盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
This actively managed fund aims to deliver both current income and capital growth by combining debt and equity instruments. The vast majority of its assets, specifically 90-95%, are allocated to high-quality corporate bonds. The remaining capital is strategically deployed into long-term, in-the-money call options, targeting specific large-capitalization companies and industry segments for potential gains.
基金資產
15.15億 USD
費用率
0.78%
NAV
US$28.61
平均成交量
12.82萬
成交量
1.16萬
當日區間
US$28.37 – US$28.445
52 週區間
US$27.10 – US$30.15
前收盤價
US$28.39
價格變動
1 天
+0.02%
1 個月
+0.87%
3 個月
-2.62%
今年以來
-0.26%
1 年
-1.30%
3 年
+16.33%
5 年
-3.75%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2026年8月24日。
投資組合構成
基金收益
2026年6月29日
每季
2026年6月29日
2026年6月30日
US$0.2744
2026年3月30日
每季
2026年3月30日
2026年3月31日
US$0.2191
2025年12月30日
每季
2025年12月30日
2025年12月31日
US$0.3049
2025年9月29日
每季
2025年9月29日
2025年9月30日
US$0.2635
2025年6月27日
每季
2025年6月27日
2025年6月30日
US$0.2752
2025年3月28日
每季
2025年3月28日
2025年3月31日
US$0.2006
2024年12月30日
每季
2024年12月30日
2024年12月31日
US$0.3044
2024年9月27日
每季
2024年9月27日
2024年9月30日
US$0.2137
2024年6月27日
每季
2024年6月27日
2024年6月28日
US$0.2243
2024年3月26日
每季
2024年3月27日
2024年3月28日
US$0.165
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結合更廣泛的市場背景，在 GoAI 中繼續研究此 ETF。
ETF 資料可能延遲、不完整或被修訂。持股和曝險會隨時間變化。歷史表現不保證未來結果。本頁面僅供資訊和教育用途，不構成投資建議或推薦。
