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New York Stock Exchange Arca · Fixed Income
US$25.18
−US$0.0365 · -0.14%
· 8月24日 上午10:33 ET
US$25.18
一般交易時段−US$0.0365 · -0.14%
· 8月24日 上午10:33 ET
US$25.18
−US$0.0365 · -0.14%
盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
The fund is an actively managed exchange-traded fund (“ETF”) that seeks to achieve its investment objective by tactically allocating the fund’s assets between unaffiliated fixed income ETFs and cash equivalents. Under normal market conditions, the advisor expects to invest substantially all of its assets in underlying ETFs.
基金資產
1594萬 USD
費用率
1.03%
NAV
US$25.63
平均成交量
1.85萬
成交量
687
當日區間
US$25.17 – US$25.2165
52 週區間
US$24.72 – US$25.941
前收盤價
US$25.2165
價格變動
1 天
-0.14%
1 個月
+0.04%
3 個月
-0.79%
今年以來
-0.40%
1 年
+0.08%
3 年
-0.08%
5 年
-0.08%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2026年8月24日。
投資組合構成
基金收益
2026年8月5日
每月
2026年8月5日
2026年8月10日
US$0.076
2026年7月7日
每月
2026年7月7日
2026年7月13日
US$0.0871
2026年6月4日
每月
2026年6月4日
2026年6月9日
US$0.0838
2026年5月5日
每月
2026年5月5日
2026年5月11日
US$0.0974
2026年4月6日
每月
2026年4月6日
2026年4月13日
US$0.0462
2026年3月5日
每月
2026年3月5日
2026年3月10日
US$0.0659
2026年2月5日
每月
2026年2月5日
2026年2月10日
US$0.0763
2025年12月30日
Irregular
2025年12月30日
2026年1月5日
US$0.0292
2025年12月5日
每月
2025年12月5日
2025年12月10日
US$0.1935
2025年11月5日
每月
2025年11月5日
2025年11月10日
US$0.0646
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在 GoAI 中繼續
結合更廣泛的市場背景，在 GoAI 中繼續研究此 ETF。
ETF 資料可能延遲、不完整或被修訂。持股和曝險會隨時間變化。歷史表現不保證未來結果。本頁面僅供資訊和教育用途，不構成投資建議或推薦。
