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New York Stock Exchange Arca · Fixed Income
US$50.735
+US$0.005 · +0.01%
· 8月24日 下午12:02 ET
US$50.735
一般交易時段+US$0.005 · +0.01%
· 8月24日 下午12:02 ET
US$50.74
+US$0.01 · +0.02%
盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
The Fund seeks to maximize total returns which comprised of income and capital appreciation. Under normal circumstances, the Portfolio will invest at least 80% of its net assets in a universe of investment grade fixed income securities that typically mature in one year or less from the date of settlement.
基金資產
22.41億 USD
費用率
0.15%
NAV
US$50.70
平均成交量
29.5萬
成交量
6.36萬
當日區間
US$50.72 – US$50.74
52 週區間
US$50.55 – US$50.91
前收盤價
US$50.73
價格變動
1 天
+0.02%
1 個月
+0.12%
3 個月
-0.08%
今年以來
+0.18%
1 年
+0.06%
3 年
+1.38%
5 年
+1.38%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2026年8月24日。
投資組合構成
基金收益
2026年8月18日
每月
2026年8月18日
2026年8月20日
US$0.1565
2026年7月21日
每月
2026年7月21日
2026年7月23日
US$0.1683
2026年6月23日
每月
2026年6月23日
2026年6月25日
US$0.1727
2026年5月19日
每月
2026年5月19日
2026年5月21日
US$0.1408
2026年4月21日
每月
2026年4月21日
2026年4月23日
US$0.1499
2026年3月24日
每月
2026年3月24日
2026年3月26日
US$0.1639
2026年2月18日
每月
2026年2月18日
2026年2月20日
US$0.1494
2026年1月21日
每月
2026年1月21日
2026年1月23日
US$0.0728
2025年12月16日
每月
2025年12月16日
2025年12月18日
US$0.3052
2025年11月18日
每月
2025年11月18日
2025年11月20日
US$0.1664
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