正在載入 ETF 研究
正在取得最新的基金概況、持股和市場資料。
New York Stock Exchange Arca · International Equity
US$34.37
+US$0.4241 · +1.25%
· 8月21日 下午3:48 ET
US$34.37
前收盤價+US$0.4241 · +1.25%
· 8月21日 下午3:48 ET
US$34.37
+US$0.4241 · +1.25%
盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
This actively managed exchange-traded fund (ETF) utilizes a model-based investment approach. Under normal conditions, it allocates a minimum of 80% of its net assets to equity securities within developed markets, specifically excluding the United States and Canada. While the advisor primarily targets large and mid-capitalization companies, it retains the flexibility to invest in small-capitalization firms as well. This fund is categorized as non-diversified.
基金資產
3423.22萬 USD
費用率
0.38%
NAV
US$34.19
平均成交量
1940
成交量
3043
當日區間
US$34.245 – US$34.38
52 週區間
US$31.37 – US$35.87
前收盤價
US$33.9459
價格變動
1 天
+1.25%
1 個月
+1.75%
3 個月
+2.17%
今年以來
+5.62%
1 年
+6.71%
3 年
+40.80%
5 年
+27.63%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2026年5月15日。
投資組合構成
基金收益
2026年6月25日
每季
2026年6月25日
2026年6月29日
US$0.57
2026年3月26日
每季
2026年3月26日
2026年3月30日
US$0.105
2025年12月26日
每季
2025年12月26日
2025年12月30日
US$0.1857
2025年9月25日
每季
2025年9月25日
2025年9月29日
US$0.185
2025年6月25日
每季
2025年6月25日
2025年6月27日
US$0.49
2025年3月26日
每季
2025年3月26日
2025年3月28日
US$0.05
2024年12月26日
每季
2024年12月26日
2024年12月30日
US$0.1733
2024年9月25日
每季
2024年9月25日
2024年9月27日
US$0.195
2024年6月25日
每季
2024年6月25日
2024年6月27日
US$0.47
2024年3月22日
每季
2024年3月25日
2024年3月27日
US$0.105
最新報導
目前暫無可用的 ETF 新聞。
更多基金
在 GoAI 中繼續
結合更廣泛的市場背景，在 GoAI 中繼續研究此 ETF。
ETF 資料可能延遲、不完整或被修訂。持股和曝險會隨時間變化。歷史表現不保證未來結果。本頁面僅供資訊和教育用途，不構成投資建議或推薦。
