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New York Stock Exchange Arca · Equity
US$32.38
−US$1.44 · -4.26%
· 8月24日 上午10:40 ET
US$32.38
一般交易時段−US$1.44 · -4.26%
· 8月24日 上午10:40 ET
US$32.375
−US$1.445 · -4.27%
盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
The fund’s strategy involves two components: (1) purchasing a portfolio of equity securities either directly, or “synthetically” by using options to gain exposure to one or more equity securities; and (2) generating high income while hedging against very large stock market declines through an options portfolio. The fund is non-diversified.
基金資產
7336萬 USD
費用率
0.89%
NAV
US$34.77
平均成交量
8.46萬
成交量
15.27萬
當日區間
US$31.8253 – US$33.01
52 週區間
US$29.145 – US$45.945
前收盤價
US$33.82
價格變動
1 天
-4.26%
1 個月
-4.76%
3 個月
-19.57%
今年以來
-7.64%
1 年
-15.48%
3 年
-18.36%
5 年
-18.36%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2026年8月24日。
投資組合構成
基金收益
2026年7月30日
每月
2026年7月30日
2026年7月31日
US$1.00
2026年6月29日
每月
2026年6月29日
2026年6月30日
US$1.15
2026年5月28日
每月
2026年5月28日
2026年5月29日
US$1.10
2026年4月29日
每月
2026年4月29日
2026年4月30日
US$1.00
2026年3月30日
每月
2026年3月30日
2026年3月31日
US$1.00
2026年2月26日
每月
2026年2月26日
2026年2月27日
US$1.00
2026年1月29日
每月
2026年1月29日
2026年1月30日
US$0.87
2025年12月30日
每月
2025年12月30日
2025年12月31日
US$0.87
2025年11月26日
每月
2025年11月26日
2025年11月28日
US$0.87
2025年10月30日
每月
2025年10月30日
2025年10月31日
US$0.8723
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