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New York Stock Exchange Arca · Emerging Markets Equity
US$42.3456
+US$0.794 · +1.91%
· 8月21日 下午3:55 ET
US$42.3456
前收盤價+US$0.794 · +1.91%
· 8月21日 下午3:55 ET
US$42.35
+US$0.7984 · +1.92%
盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
EMDM tracks an index of stocks providing exposure to emerging market countries that Freedom House designates as electoral democracies. Freedom House is a non-profit, US organization that conducts research and advocacy on democracy, political freedom, and human rights. Countries that are able to meet high standards for political rights and civil liberties, are considered to be electoral democracies. The standards require respect for the rule of law and civil liberties such as, the right to assemble, fair voting practices, and basic political competition. The top 100 companies by market cap from countries meeting these standards are selected for the index. Components are weighted based on the sum of their market cap and overall electoral democracy score. As a result, the portfolio favors large-cap companies from nations with higher democracy scores. The index is reconstituted annually in April and rebalanced semi-annually in April and October.
基金資產
4056.17萬 USD
費用率
0.75%
NAV
US$42.70
平均成交量
1.22萬
成交量
2792
當日區間
US$42.235 – US$42.40
52 週區間
US$25.44 – US$45.03
前收盤價
US$41.5516
價格變動
1 天
+1.91%
1 個月
+6.96%
3 個月
+3.26%
今年以來
+35.12%
1 年
+62.56%
3 年
+104.57%
5 年
+108.91%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2026年8月23日。
投資組合構成
基金收益
2026年6月25日
每半年
2026年6月25日
2026年6月30日
US$0.1772
2025年12月12日
每季
2025年12月12日
2025年12月31日
US$0.80
2025年9月25日
每季
2025年9月25日
2025年9月30日
US$0.2033
2025年6月26日
每半年
2025年6月26日
2025年6月30日
US$0.1152
2024年12月13日
每季
2024年12月13日
2024年12月31日
US$0.8473
2024年9月26日
每季
2024年9月26日
2024年9月30日
US$0.1574
2024年6月27日
每季
2024年6月27日
2024年6月28日
US$0.1766
2024年3月21日
每季
2024年3月22日
2024年3月28日
US$0.0156
2023年12月22日
每季
2023年12月26日
2023年12月29日
US$0.1606
2023年9月22日
每季
2023年9月25日
2023年9月29日
US$0.0984
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