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Chicago Board Options Exchange · Fixed Income
US$40.26
+US$0.04 · +0.10%
· 8月21日 下午4:00 ET
US$40.26
前收盤價+US$0.04 · +0.10%
· 8月21日 下午4:00 ET
US$40.26
+US$0.04 · +0.10%
盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
This exchange-traded fund aims to replicate the financial performance of a benchmark index comprising U.S. dollar-denominated, higher-yielding government and corporate debt issued by developing nations.
基金資產
6.44億 USD
費用率
0.50%
NAV
US$40.15
平均成交量
8.57萬
成交量
6.01萬
當日區間
US$40.23 – US$40.28
52 週區間
US$38.90 – US$40.99
前收盤價
US$40.22
價格變動
1 天
+0.10%
1 個月
+0.30%
3 個月
+0.30%
今年以來
-0.27%
1 年
+2.00%
3 年
+16.22%
5 年
-11.34%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2026年8月23日。
投資組合構成
基金收益
2026年8月3日
每月
2026年8月3日
2026年8月6日
US$0.2232
2026年7月1日
每月
2026年7月1日
2026年7月7日
US$0.2254
2026年6月1日
每月
2026年6月1日
2026年6月4日
US$0.2218
2026年5月1日
每月
2026年5月1日
2026年5月6日
US$0.2236
2026年4月1日
每月
2026年4月1日
2026年4月7日
US$0.218
2026年3月2日
每月
2026年3月2日
2026年3月5日
US$0.2165
2026年2月2日
每月
2026年2月2日
2026年2月5日
US$0.2131
2025年12月19日
每月
2025年12月19日
2025年12月24日
US$0.2092
2025年12月1日
每月
2025年12月1日
2025年12月4日
US$0.2077
2025年11月3日
每月
2025年11月3日
2025年11月6日
US$0.2171
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在 GoAI 中繼續
結合更廣泛的市場背景，在 GoAI 中繼續研究此 ETF。
ETF 資料可能延遲、不完整或被修訂。持股和曝險會隨時間變化。歷史表現不保證未來結果。本頁面僅供資訊和教育用途，不構成投資建議或推薦。
