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New York Stock Exchange Arca · Multi-Asset
US$25.835
−US$0.015 · -0.06%
· 8月24日 下午1:08 ET
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一般交易時段−US$0.015 · -0.06%
· 8月24日 下午1:08 ET
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盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
The VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (EMLC) seeks to replicate as closely as possible, before fees and expenses, the price and yield performance of the J.P. Morgan GBI-EM Global Core Index (GBIEMCOR), which is comprised of bonds issued by emerging market governments and denominated in the local currency of the issuer.
基金資產
49.79億 USD
費用率
0.30%
NAV
US$25.78
平均成交量
232.92萬
成交量
47.55萬
當日區間
US$25.825 – US$25.85
52 週區間
US$24.80 – US$26.63
前收盤價
US$25.85
價格變動
1 天
-0.06%
1 個月
+2.48%
3 個月
+1.95%
今年以來
+0.06%
1 年
+2.24%
3 年
+3.13%
5 年
-15.74%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2026年8月24日。
投資組合構成
基金收益
2026年8月3日
每月
2026年8月3日
2026年8月6日
US$0.1295
2026年7月1日
每月
2026年7月1日
2026年7月7日
US$0.1442
2026年6月1日
每月
2026年6月1日
2026年6月4日
US$0.1388
2026年5月1日
每月
2026年5月1日
2026年5月6日
US$0.1374
2026年4月1日
每月
2026年4月1日
2026年4月7日
US$0.141
2026年3月2日
每月
2026年3月2日
2026年3月5日
US$0.1204
2026年2月2日
每月
2026年2月2日
2026年2月5日
US$0.1207
2025年12月29日
每月
2025年12月29日
2025年12月31日
US$0.139
2025年11月28日
Irregular
2025年11月28日
2025年12月3日
US$0.1276
2025年11月3日
每月
2025年11月3日
2025年11月6日
US$0.1294
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在 GoAI 中繼續
結合更廣泛的市場背景，在 GoAI 中繼續研究此 ETF。
ETF 資料可能延遲、不完整或被修訂。持股和曝險會隨時間變化。歷史表現不保證未來結果。本頁面僅供資訊和教育用途，不構成投資建議或推薦。
