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New York Stock Exchange Arca · Emerging Markets Equity
US$37.73
−US$0.3437 · -0.90%
· 8月24日 上午10:30 ET
US$37.73
一般交易時段−US$0.3437 · -0.90%
· 8月24日 上午10:30 ET
US$37.73
−US$0.3437 · -0.90%
盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
Operating as an actively managed Exchange Traded Fund (ETF), this investment vehicle employs a systematic, model-based methodology. Typically, it commits at least 80% of its net assets to equity securities originating from developing markets. While its principal aim is to invest in large and mid-capitalization companies, the fund manager also has the discretion to include small-capitalization firms. This offering is characterized as non-diversified.
基金資產
1.73億 USD
費用率
0.48%
NAV
US$37.35
平均成交量
1.46萬
成交量
270
當日區間
US$37.57 – US$37.73
52 週區間
US$29.33 – US$40.96
前收盤價
US$38.0737
價格變動
1 天
-0.90%
1 個月
+4.17%
3 個月
+0.11%
今年以來
+19.63%
1 年
+26.74%
3 年
+62.14%
5 年
+48.02%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2026年5月15日。
投資組合構成
基金收益
2026年6月25日
每季
2026年6月25日
2026年6月29日
US$0.225
2026年3月26日
每季
2026年3月26日
2026年3月30日
US$0.08
2025年12月31日
Irregular
2025年12月31日
2026年1月5日
US$0.0434
2025年9月25日
每季
2025年9月25日
2025年9月29日
US$0.18
2025年6月25日
每季
2025年6月25日
2025年6月27日
US$0.23
2025年3月26日
每季
2025年3月26日
2025年3月28日
US$0.11
2024年12月26日
每季
2024年12月26日
2024年12月30日
US$0.097
2024年9月25日
每季
2024年9月25日
2024年9月27日
US$0.08
2024年6月25日
每季
2024年6月25日
2024年6月27日
US$0.12
2024年3月22日
每季
2024年3月25日
2024年3月27日
US$0.05
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