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New York Stock Exchange Arca · Equity
US$28.7015
US$0.00 · 0.00%
· 8月21日 上午9:46 ET
US$28.7015
前收盤價US$0.00 · 0.00%
· 8月21日 上午9:46 ET
US$28.90
+US$7.62 · +35.81%
歷史價格可能經過調整並有所延遲。
This investment vehicle principally allocates its capital to equity instruments, mainly common shares, issued by businesses operating in developed market nations, expressly excluding any companies incorporated within the United States. Under typical market conditions, a minimum of 80% of the fund's net assets, augmented by any borrowed capital utilized for investment, is dedicated to these equity holdings.
基金資產
793.2萬 USD
費用率
0.80%
NAV
US$28.84
平均成交量
763
成交量
217
當日區間
US$28.7015 – US$28.83
52 週區間
US$20.917 – US$29.31
前收盤價
US$28.7015
價格變動
1 天
0.00%
1 個月
+4.33%
3 個月
+6.70%
今年以來
+25.94%
1 年
+34.88%
3 年
+43.29%
5 年
+43.29%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2026年8月24日。
投資組合構成
基金收益
2025年12月19日
Irregular
2025年12月19日
2025年12月24日
US$0.1801
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