iShares MSCI Pacific ex Japan ETF（EPP）ETF 價格、持股與基金資料

US$58.08

+US$0.66 · +1.15%

2026年8月21日 09:30 – 2026年8月21日 15:55美國東部時間ET

區間最低: US$57.93
區間最高: US$58.15

盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。

關於此 ETF

iShares, Inc. - iShares MSCI Pacific ex Japan ETF is an exchange traded fund launched by BlackRock, Inc. The fund is managed by BlackRock Fund Advisors. It invests in public equity markets of Asia/Pacific developed region. It invests in stocks of companies operating across diversified sectors. It invests in growth and value stocks of companies across diversified market capitalization. The fund seeks to track the performance of the MSCI Pacific ex Japan Index, by using representative sampling technique. iShares, Inc. - iShares MSCI Pacific ex Japan ETF was formed on October 25, 2001 and is domiciled in the United States.

資產類別: Equity
發行機構: IShares
註冊地: US
成立日期: 2001年10月25日
持股數量: 93
ISIN: US4642866655

主要基金統計

基金資產

23.4億 USD

費用率

0.47%

NAV

US$58.20

平均成交量

34.29萬

成交量

13.97萬

當日區間

US$57.855 – US$58.215

52 週區間

US$48.93 – US$58.15

前收盤價

US$57.42

價格變動

表現

1 天

+1.15%

1 個月

+4.82%

3 個月

+5.64%

今年以來

+15.08%

1 年

+13.26%

3 年

+46.30%

5 年

+13.88%

價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。

投資組合

主要持股

排名持股代碼權重

01

BHP GROUP LTDBHP.AXBHP.AX9.77%

02

COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIACBA.AXCBA.AX8.12%

03

DBS GROUP HOLDINGS LTDD05.SID05.SI5.22%

04

AIA GROUP1299.HK1299.HK4.16%

05

NATIONAL AUSTRALIA BANK LTDNAB.AXNAB.AX3.61%

06

WESTPAC BANKING CORPORATIONWBC.AXWBC.AX3.56%

07

ANZ GROUP HOLDINGS LTDANZ.AXANZ.AX3.43%

08

OVERSEA-CHINESE BANKING LTDO39.SIO39.SI3.38%

09

WESFARMERSWES.AXWES.AX2.89%

10

MACQUARIE GROUP LTD DEFMQG.AXMQG.AX2.81%

11

HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING0388.HK0388.HK2.57%

12

CSLCSL.AXCSL.AX2.44%

13

WOODSIDE ENERGY GROUP LTDWDS.AXWDS.AX1.92%

14

RIO TINTO LTDRIO.AXRIO.AX1.91%

15

SEA ADS REPRESENTING CLASS ASESE1.90%

持股資料更新於 2026年8月20日。

投資組合構成

曝險

產業曝險

前 10 項

Financial Services46.37%

Basic Materials15.03%

Industrials8.58%

Real Estate7.04%

Consumer Cyclical6.82%

Healthcare3.69%

Utilities3.36%

Consumer Defensive3.02%

Energy2.66%

Communication Services2.50%

國家曝險

前 7 項

Australia62.98%

Singapore17.36%

Hong Kong16.14%

New Zealand2.15%

Bermuda0.79%

China0.40%

Other0.18%

基金收益

配息

除息日登記日支付日金額

2026年6月15日

每半年

2026年6月15日

2026年6月18日

US$0.8241

每半年

2025年12月16日

每半年

2025年12月16日

2025年12月19日

US$1.0456

每半年

2025年6月16日

每半年

2025年6月16日

2025年6月20日

US$0.8588

每半年

2024年12月17日

每半年

2024年12月17日

2024年12月20日

US$0.9675

每半年

2024年6月11日

每半年

2024年6月11日

2024年6月17日

US$0.7013

每半年

2023年12月20日

每半年

2023年12月21日

2023年12月27日

US$0.966

每半年

2023年6月7日

每半年

2023年6月8日

2023年6月13日

US$0.8146

每半年

2022年12月13日

每半年

2022年12月14日

2022年12月19日

US$0.7088

每半年

2022年6月9日

每半年

2022年6月10日

2022年6月15日

US$1.1597

每半年

2021年12月30日

Irregular

2021年12月31日

2022年1月5日

US$0.2947

Irregular

EPP 新聞

wsj.com2026年8月20日

Japan Inflation Picks Up as Rate-Boost Bets Firm

Japan's consumer inflation picked up last month as the effects of higher oil prices caused by the Middle East conflict broadened.

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globenewswire.com2026年7月13日

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Health Canada NOC enables treatment for porphyria, metabolic disorder Health Canada NOC enables treatment for porphyria, metabolic disorder

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businesswire.com2026年6月22日

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PALO ALTO, Calif.--(BUSINESS WIRE)--GondolaBio, a clinical-stage biopharmaceutical company developing novel medicines for patients living with genetic diseases, on behalf of its affiliate Portal Therapeutics, today…

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cnbc.com2026年6月18日

Why Japan's $70 billion-plus intervention and a rate hike didn't prop up the yen more

Japan spent about $73 billion on foreign exchange intervention and the Bank of Japan has raised rates, but the yen remains near 160 against the dollar. A wide U.S.-Japan rate gap, carry trades and Prime Minister Sanae…

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globenewswire.com2026年6月1日

Disc Medicine Launches Expanded Access Program for Bitopertin for EPP Patients

WATERTOWN, Mass., June 01, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Disc Medicine, Inc. (NASDAQ:IRON), a clinical-stage biopharmaceutical company focused on the discovery, development, and commercialization of novel treatments for…

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marketbeat.com2026年5月26日

Disc Medicine Eyes Mid-2026 Bitopertin Approval as EPP Trial Demand Surges

Disc Medicine NASDAQ: IRON Chief Executive Officer John Quisel said patient demand for the company's bitopertin program in erythropoietic protoporphyria, or EPP, remains strong after the company enrolled 183 patients in…

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VTI

US$378.24

+0.44%

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VOO

US$703.71

+0.39%

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IVV

US$769.31

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