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New York Stock Exchange Arca
US$29.3678
−US$0.1532 · -0.52%
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US$29.35
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盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
The Fund seeks long-term capital appreciation. The Fund primarily seeks to achieve its investment objective by investing in the equity securities of Non-U.S. Companies that have an average market capitalization that typically falls within the range of companies included in the Strategy Benchmark.
成交量
1841
價格變動
1 天
-0.52%
1 個月
+2.33%
3 個月
+2.47%
今年以來
+15.67%
1 年
+18.23%
3 年
+18.23%
5 年
+18.23%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2026年8月4日。
投資組合構成
基金收益
2026年6月29日
每季
2026年6月29日
2026年6月30日
US$0.294
2026年3月30日
每季
2026年3月30日
2026年3月31日
US$0.048
2025年12月29日
Irregular
2025年12月29日
2025年12月30日
US$0.007
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