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New York Stock Exchange Arca · International Equity
US$40.36
+US$0.0245 · +0.06%
· 8月24日 下午12:31 ET
US$40.36
一般交易時段+US$0.0245 · +0.06%
· 8月24日 下午12:31 ET
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This fund aims to invest a minimum of 80% of its overall assets in the securities that make up its benchmark index, or in other investments demonstrating comparable economic features. The underlying index itself consists of common stocks issued by companies exhibiting growth potential and distributing dividends. These companies must be headquartered and listed on a stock exchange in countries such as Germany, Switzerland, or the United Kingdom, among others. It should be noted that this fund is structured as non-diversified.
基金資產
7019.9萬 USD
費用率
0.58%
NAV
US$40.18
平均成交量
3888
成交量
2765
當日區間
US$40.29 – US$40.36
52 週區間
US$34.38 – US$40.48
前收盤價
US$40.3355
價格變動
1 天
+0.06%
1 個月
+4.42%
3 個月
+4.99%
今年以來
+7.54%
1 年
+15.55%
3 年
+36.81%
5 年
+15.41%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合構成
基金收益
2026年6月25日
每季
2026年6月25日
2026年6月29日
US$0.535
2026年3月26日
每季
2026年3月26日
2026年3月30日
US$0.125
2025年12月26日
每季
2025年12月26日
2025年12月30日
US$0.1973
2025年9月25日
每季
2025年9月25日
2025年9月29日
US$0.065
2025年6月25日
每季
2025年6月25日
2025年6月27日
US$0.47
2025年3月26日
每季
2025年3月26日
2025年3月28日
US$0.09
2024年12月31日
Irregular
2024年12月31日
2025年1月3日
US$0.0533
2024年12月26日
每季
2024年12月26日
2024年12月30日
US$0.0758
2024年9月25日
每季
2024年9月25日
2024年9月27日
US$0.05
2024年6月25日
每季
2024年6月25日
2024年6月27日
US$0.45
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