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New York Stock Exchange Arca · Municipals
US$52.40
−US$0.03 · -0.06%
· 8月21日 下午3:59 ET
US$52.40
前收盤價−US$0.03 · -0.06%
· 8月21日 下午3:59 ET
US$52.39
−US$0.04 · -0.08%
盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
Typically, this fund commits a minimum of 80% of its total assets (inclusive of any capital acquired through borrowing for investment) to municipal bonds that generate interest exempt from regular federal income tax. The portfolio also maintains the flexibility to allocate up to 20% of its assets to other debt instruments. These may include, but are not limited to, taxable municipal obligations, U.S. Treasury securities, and various debt issued by the U.S. government, its agencies, and instrumentalities.
基金資產
2.86億 USD
費用率
0.11%
NAV
US$52.32
平均成交量
3.12萬
成交量
4.92萬
當日區間
US$52.33 – US$52.48
52 週區間
US$51.311 – US$54.205
前收盤價
US$52.43
價格變動
1 天
-0.06%
1 個月
+0.11%
3 個月
-0.42%
今年以來
-1.26%
1 年
+1.71%
3 年
+4.84%
5 年
+4.84%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2026年8月24日。
基金收益
2026年7月31日
每月
2026年7月31日
2026年8月6日
US$0.1601
2026年6月30日
每月
2026年6月30日
2026年7月7日
US$0.1555
2026年5月29日
每月
2026年5月29日
2026年6月4日
US$0.1445
2026年4月30日
每月
2026年4月30日
2026年5月6日
US$0.1576
2026年3月31日
每月
2026年3月31日
2026年4月7日
US$0.1598
2026年2月27日
每月
2026年2月27日
2026年3月5日
US$0.1382
2026年1月30日
每月
2026年1月30日
2026年2月5日
US$0.1463
2025年12月23日
每月
2025年12月23日
2025年12月30日
US$0.1576
2025年11月28日
每月
2025年11月28日
2025年12月4日
US$0.1541
2025年10月31日
每月
2025年10月31日
2025年11月6日
US$0.1686
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