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New York Stock Exchange Arca · Leveraged Credit
US$48.91
+US$0.02 · +0.04%
· 8月21日 下午4:00 ET
US$48.91
前收盤價+US$0.02 · +0.04%
· 8月21日 下午4:00 ET
US$48.89
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盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
Under typical market conditions, the fund dedicates a minimum of 80% of its net assets to credit instruments that feature adjustable interest rates. This category of variable-rate investments may include, among other things, senior floating-rate loans extended to borrowers both domestically and internationally, debt segments within collateralized loan obligations (CLOs), floating-rate bonds that may be either secured by collateral or unsecured, as well as various forms of subordinated debt like secured or unsecured subordinated loans, second-lien loans, subordinated bridge loans, and mezzanine investments.
基金資產
15.06億 USD
費用率
0.60%
NAV
US$48.78
平均成交量
9.66萬
成交量
4.2萬
當日區間
US$48.87 – US$48.914
52 週區間
US$48.08 – US$50.12
前收盤價
US$48.89
價格變動
1 天
+0.04%
1 個月
+0.53%
3 個月
-0.10%
今年以來
-1.13%
1 年
-2.20%
3 年
-2.28%
5 年
-2.28%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2026年8月23日。
投資組合構成
基金收益
2026年7月31日
每月
2026年7月31日
2026年8月6日
US$0.2634
2026年6月30日
每月
2026年6月30日
2026年7月7日
US$0.2606
2026年5月29日
每月
2026年5月29日
2026年6月4日
US$0.2671
2026年4月30日
每月
2026年4月30日
2026年5月6日
US$0.2643
2026年3月31日
每月
2026年3月31日
2026年4月7日
US$0.277
2026年2月27日
每月
2026年2月27日
2026年3月5日
US$0.2424
2026年1月30日
每月
2026年1月30日
2026年2月5日
US$0.2892
2025年12月23日
每月
2025年12月23日
2025年12月30日
US$0.2864
2025年11月28日
每月
2025年11月28日
2025年12月4日
US$0.2831
2025年10月31日
每月
2025年10月31日
2025年11月6日
US$0.2813
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ETF 資料可能延遲、不完整或被修訂。持股和曝險會隨時間變化。歷史表現不保證未來結果。本頁面僅供資訊和教育用途,不構成投資建議或推薦。