iShares MSCI United Kingdom ETF（EWU）ETF 價格、持股與基金資料

US$48.94

+US$0.40 · +0.82%

2026年8月21日 09:30 – 2026年8月21日 15:55美國東部時間ET

區間最低: US$48.87
區間最高: US$49.03

盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。

關於此 ETF

This fund's goal is to closely follow the financial performance of a benchmark index comprising shares of companies in the United Kingdom.

資產類別: Equity
發行機構: IShares
註冊地: US
成立日期: 1996年3月12日
持股數量: 67
ISIN: US46435G3341

主要基金統計

基金資產

38.47億 USD

費用率

0.50%

NAV

US$49.00

平均成交量

138.56萬

成交量

50.01萬

當日區間

US$48.84 – US$49.03

52 週區間

US$40.67 – US$49.03

前收盤價

US$48.54

價格變動

表現

1 天

+0.82%

1 個月

+3.62%

3 個月

+3.93%

今年以來

+11.28%

1 年

+17.11%

3 年

+56.31%

5 年

+48.48%

價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。

投資組合

主要持股

排名持股代碼權重

01

HSBC HOLDINGS PLCHSBA.LHSBA.L10.76%

02

SHELL PLCSHEL.LSHEL.L8.05%

03

ASTRAZENECA PLCAZN.LAZN.L7.62%

04

ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLCRR.LRR.L5.25%

05

UNILEVER PLCULVR.LULVR.L4.23%

06

BP PLCBP.LBP.L3.61%

07

BRITISH AMERICAN TOBACCOBATS.LBATS.L3.48%

08

RIO TINTO PLCRIO.LRIO.L3.34%

09

GLAXOSMITHKLINEGSK.LGSK.L3.25%

10

BARCLAYS PLCBARC.LBARC.L2.79%

11

LLOYDS BANKING GROUP PLCLLOY.LLLOY.L2.69%

12

BAE SYSTEMS PLCBA.LBA.L2.62%

13

NATIONAL GRID PLCNG.LNG.L2.46%

14

GLENCORE PLCGLEN.LGLEN.L2.29%

15

NATWEST GROUP PLCNWG.LNWG.L2.25%

持股資料更新於 2026年8月23日。

投資組合構成

曝險

產業曝險

前 10 項

Financial Services26.68%

Consumer Defensive14.68%

Industrials13.79%

Healthcare13.08%

Energy11.65%

Basic Materials8.07%

Utilities4.77%

Consumer Cyclical3.69%

Communication Services2.23%

Real Estate0.71%

國家曝險

前 7 項

United Kingdom93.58%

Switzerland2.71%

Ireland1.11%

Hong Kong1.08%

United States0.96%

Other0.32%

Mexico0.25%

基金收益

配息

除息日登記日支付日金額

2026年6月15日

每半年

2026年6月15日

2026年6月18日

US$0.6663

每半年

2025年12月16日

每半年

2025年12月16日

2025年12月19日

US$0.8291

每半年

2025年6月16日

每半年

2025年6月16日

2025年6月20日

US$0.811

每半年

2024年12月17日

每半年

2024年12月17日

2024年12月20日

US$0.7265

每半年

2024年6月11日

每半年

2024年6月11日

2024年6月17日

US$0.6831

每半年

2023年12月20日

每半年

2023年12月21日

2023年12月27日

US$0.7471

每半年

2023年6月7日

每半年

2023年6月8日

2023年6月13日

US$0.6224

每半年

2022年12月13日

每半年

2022年12月14日

2022年12月19日

US$0.4704

每半年

2022年6月9日

每半年

2022年6月10日

2022年6月15日

US$0.5804

每半年

2021年12月13日

每半年

2021年12月14日

2021年12月17日

US$0.8757

每半年

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