iShares MSCI Eurozone ETF（EZU）ETF 價格、持股與基金資料

US$71.325

−US$0.165 · -0.23%

2026年8月24日 09:30 – 2026年8月24日 13:43美國東部時間ET

區間最低: US$71.16
區間最高: US$71.52

盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。

關於此 ETF

This ETF aims to mirror the financial performance of an underlying benchmark, which comprises stocks from large and mid-sized companies situated within developed economies that utilize the Euro as their official currency.

資產類別: Equity
發行機構: IShares
註冊地: US
成立日期: 2000年7月25日
持股數量: 220
ISIN: US4642866085

主要基金統計

基金資產

99.45億 USD

費用率

0.50%

NAV

US$71.40

平均成交量

108.84萬

成交量

39.73萬

當日區間

US$71.1621 – US$71.53

52 週區間

US$58.69 – US$72.20

前收盤價

US$71.49

價格變動

表現

1 天

-0.23%

1 個月

+5.00%

3 個月

+4.87%

今年以來

+11.27%

1 年

+17.99%

3 年

+62.84%

5 年

+40.99%

價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。

投資組合

主要持股

排名持股代碼權重

01

ASML HOLDINGASML.ASASML.AS8.58%

02

SIEMENS N AGSIE.DESIE.DE3.06%

03

SAPSAP.DESAP.DE2.88%

04

BANCO SANTANDERSAN.MCSAN.MC2.64%

05

ALLIANZALV.DEALV.DE2.46%

06

SCHNEIDER ELECTRICSU.PASU.PA2.39%

07

TOTALENERGIESTTE.PATTE.PA2.24%

08

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SABBVA.MCBBVA.MC2.05%

09

IBERDROLAIBE.MCIBE.MC1.83%

10

AIRBUS GROUPAIR.PAAIR.PA1.78%

11

SIEMENS ENERGY N AGENR.DEENR.DE1.74%

12

SAFRAN SASAF.PASAF.PA1.74%

13

UNICREDITUCG.MIUCG.MI1.65%

14

LVMHMC.PAMC.PA1.65%

15

BNP PARIBAS SABNP.PABNP.PA1.56%

持股資料更新於 2026年8月24日。

投資組合構成

曝險

產業曝險

前 10 項

Financial Services26.18%

Industrials20.64%

Technology15.14%

Consumer Cyclical7.90%

Utilities6.37%

Healthcare5.75%

Consumer Defensive5.55%

Basic Materials4.03%

Energy3.90%

Communication Services3.73%

國家曝險

前 10 項

Germany25.09%

France24.83%

Netherlands19.20%

Spain10.93%

Italy9.29%

Finland3.24%

Belgium2.35%

Ireland1.45%

Austria1.06%

Luxembourg0.67%

基金收益

配息

除息日登記日支付日金額

2026年6月15日

每半年

2026年6月15日

2026年6月18日

US$1.2309

每半年

2025年12月16日

每半年

2025年12月16日

2025年12月19日

US$0.6101

每半年

2025年6月16日

每半年

2025年6月16日

2025年6月20日

US$1.2182

每半年

2024年12月17日

每半年

2024年12月17日

2024年12月20日

US$0.3263

每半年

2024年6月11日

每半年

2024年6月11日

2024年6月17日

US$1.0429

每半年

2023年12月20日

每半年

2023年12月21日

2023年12月27日

US$0.3513

每半年

2023年6月7日

每半年

2023年6月8日

2023年6月13日

US$0.8619

每半年

2022年12月13日

每半年

2022年12月14日

2022年12月19日

US$0.1749

每半年

2022年6月9日

每半年

2022年6月10日

2022年6月15日

US$0.9278

每半年

2021年12月30日

Irregular

2021年12月31日

2022年1月5日

US$0.1211

Irregular

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Estimates for European blue-chip companies' second-quarter earnings have risen further, with profit growth now expected at 20.8% from a year ‌earlier, although much of the increase is being driven by the energy sector,…

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Sam Vadas breaks down the ECB's decision to hold interest rates steady and what it signals for the region's economic outlook. Marley Kayden also covers the latest move in energy markets as oil prices climb above $90 per…

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ECB Keeps Interest Rates Unchanged

The European Central Bank kept borrowing costs unchanged, with the deposit rate remaining at 2.25%. This buys the central bank time to wait for data to judge whether price pressures caused by the Iran war require…

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reuters.com2026年7月23日

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The European Central Bank kept borrowing costs on hold on Thursday but left room for more tightening in the coming months as ‌a widening conflict in the Middle East pushed up energy prices again.

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