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New York Stock Exchange Arca · Equity
US$44.98
收盤時+US$0.08 · +0.18%
· 8月24日 下午4:00 ET
US$44.98
US$0.00 · 0.00%
· 8月24日 下午4:15 ET
US$44.975
+US$0.075 · +0.17%
盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
Designed as an essential bond investment, this ETF aims to provide steady income and a buffer against the ups and downs of the stock market.
基金資產
270.7億 USD
費用率
0.36%
NAV
US$44.83
平均成交量
288.21萬
成交量
0
當日區間
US$44.88 – US$45.025
52 週區間
US$44.65 – US$46.86
前收盤價
US$44.90
價格變動
1 天
+0.18%
1 個月
+0.02%
3 個月
-0.93%
今年以來
-2.30%
1 年
-2.05%
3 年
+0.94%
5 年
-16.16%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合構成
基金收益
2026年7月30日
每月
2026年7月30日
2026年8月3日
US$0.179
2026年6月29日
每月
2026年6月29日
2026年7月1日
US$0.169
2026年5月28日
每月
2026年5月28日
2026年6月1日
US$0.173
2026年4月29日
每月
2026年4月29日
2026年5月1日
US$0.172
2026年3月30日
每月
2026年3月30日
2026年4月1日
US$0.178
2026年2月26日
每月
2026年2月26日
2026年3月2日
US$0.161
2026年1月29日
每月
2026年1月29日
2026年2月2日
US$0.146
2025年12月30日
每月
2025年12月30日
2026年1月2日
US$0.267
2025年11月26日
每月
2025年11月26日
2025年12月1日
US$0.17
2025年10月30日
每月
2025年10月30日
2025年11月3日
US$0.167
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在 GoAI 中繼續
結合更廣泛的市場背景，在 GoAI 中繼續研究此 ETF。
ETF 資料可能延遲、不完整或被修訂。持股和曝險會隨時間變化。歷史表現不保證未來結果。本頁面僅供資訊和教育用途，不構成投資建議或推薦。
