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New York Stock Exchange Arca · Fixed Income
US$24.09
−US$0.04 · -0.17%
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盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
The fund primarily invests in a diversified portfolio of investment-grade, fixed-income securities consisting primarily of corporate debt securities. Corporate debt securities, including notes, bonds, debentures and commercial paper, are fixed income securities usually issued by businesses to finance their operations. The fund will invest its assets so that at least 80% of its net assets (plus any borrowings for investment purposes) are invested in corporate fixed-income investments.
基金資產
6520萬 USD
費用率
0.40%
NAV
US$24.01
平均成交量
1647
成交量
1166
價格變動
1 天
-0.17%
1 個月
+0.29%
3 個月
-0.54%
今年以來
-1.43%
1 年
-1.39%
3 年
+3.30%
5 年
-3.83%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2026年8月21日。
投資組合構成
基金收益
2026年7月31日
每月
2026年7月31日
2026年8月3日
US$0.086
2026年6月30日
每月
2026年6月30日
2026年7月1日
US$0.086
2026年5月29日
每月
2026年5月29日
2026年6月1日
US$0.085
2026年4月30日
每月
2026年4月30日
2026年5月1日
US$0.085
2026年3月31日
每月
2026年3月31日
2026年4月1日
US$0.084
2026年2月27日
每月
2026年2月27日
2026年3月2日
US$0.085
2026年1月30日
每月
2026年1月30日
2026年2月2日
US$0.084
2025年12月31日
每月
2025年12月31日
2026年1月2日
US$0.0829
2025年11月28日
每月
2025年11月28日
2025年12月1日
US$0.085
2025年10月31日
每月
2025年10月31日
2025年11月3日
US$0.084
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