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New York Stock Exchange Arca · Fixed Income
US$49.14
−US$0.01 · -0.02%
· 8月24日 上午11:01 ET
US$49.14
一般交易時段−US$0.01 · -0.02%
· 8月24日 上午11:01 ET
US$49.14
−US$0.01 · -0.02%
盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
The primary objective of this ETF is to deliver a strong stream of income combined with meaningful capital appreciation. It achieves this through a disciplined, quantitative investment strategy designed to systematically identify and capitalize on inefficiencies within the market.
基金資產
5.71億 USD
費用率
0.35%
NAV
US$49.01
平均成交量
7.8萬
成交量
3.47萬
當日區間
US$49.10 – US$49.155
52 週區間
US$48.00 – US$49.71
前收盤價
US$49.15
價格變動
1 天
-0.02%
1 個月
+0.68%
3 個月
-0.06%
今年以來
-0.39%
1 年
-0.16%
3 年
+6.11%
5 年
-12.39%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2026年8月24日。
投資組合構成
基金收益
2026年7月30日
每月
2026年7月30日
2026年8月3日
US$0.264
2026年6月29日
每月
2026年6月29日
2026年7月1日
US$0.271
2026年5月28日
每月
2026年5月28日
2026年6月1日
US$0.26
2026年4月29日
每月
2026年4月29日
2026年5月1日
US$0.276
2026年3月30日
每月
2026年3月30日
2026年4月1日
US$0.269
2026年2月26日
每月
2026年2月26日
2026年3月2日
US$0.27
2026年1月29日
每月
2026年1月29日
2026年2月2日
US$0.236
2025年12月30日
每月
2025年12月30日
2026年1月2日
US$0.302
2025年11月26日
每月
2025年11月26日
2025年12月1日
US$0.25
2025年10月30日
每月
2025年10月30日
2025年11月3日
US$0.264
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在 GoAI 中繼續
結合更廣泛的市場背景，在 GoAI 中繼續研究此 ETF。
ETF 資料可能延遲、不完整或被修訂。持股和曝險會隨時間變化。歷史表現不保證未來結果。本頁面僅供資訊和教育用途，不構成投資建議或推薦。
