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New York Stock Exchange Arca · Fixed Income
US$39.985
+US$0.075 · +0.19%
· 8月24日 下午12:51 ET
US$39.985
一般交易時段+US$0.075 · +0.19%
· 8月24日 下午12:51 ET
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盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
Aimed at investors seeking to embed their environmental, social, and governance (ESG) and climate principles into their core investment-grade holdings, this fund strives to replicate the price and yield performance of the Northern Trust ESG & Climate Investment Grade U.S. Corporate Core Index, prior to accounting for fees and expenses.
基金資產
4784萬 USD
費用率
0.13%
NAV
US$39.87
平均成交量
4173
成交量
9
當日區間
US$39.97 – US$39.985
52 週區間
US$39.86 – US$42.135
前收盤價
US$39.91
價格變動
1 天
+0.19%
1 個月
-0.06%
3 個月
-1.73%
今年以來
-3.28%
1 年
-3.18%
3 年
+0.46%
5 年
-20.00%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2026年8月24日。
投資組合構成
基金收益
2026年8月3日
每月
2026年8月3日
2026年8月7日
US$0.1709
2026年7月1日
每月
2026年7月1日
2026年7月8日
US$0.1555
2026年6月1日
每月
2026年6月1日
2026年6月5日
US$0.1564
2026年5月1日
每月
2026年5月1日
2026年5月7日
US$0.1622
2026年4月1日
每月
2026年4月1日
2026年4月7日
US$0.163
2026年3月2日
每月
2026年3月2日
2026年3月6日
US$0.1451
2026年2月2日
每月
2026年2月2日
2026年2月6日
US$0.1661
2025年12月19日
每月
2025年12月19日
2025年12月26日
US$0.1652
2025年12月1日
每月
2025年12月1日
2025年12月5日
US$0.1532
2025年11月3日
每月
2025年11月3日
2025年11月7日
US$0.1677
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