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New York Stock Exchange Arca · Equity
US$47.94
+US$0.38 · +0.80%
· 8月21日 下午4:00 ET
US$47.94
前收盤價+US$0.38 · +0.80%
· 8月21日 下午4:00 ET
US$47.93
+US$0.37 · +0.78%
盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
This U.S. equity fund specializes in smaller companies, utilizing a structured and consistent process to identify those with strong, appealing characteristics.
基金資產
60.3億 USD
費用率
0.28%
NAV
US$47.93
平均成交量
78.77萬
成交量
46.13萬
當日區間
US$47.635 – US$47.985
52 週區間
US$34.83 – US$48.93
前收盤價
US$47.56
價格變動
1 天
+0.80%
1 個月
+2.61%
3 個月
+6.99%
今年以來
+26.89%
1 年
+36.78%
3 年
+90.92%
5 年
+90.92%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2026年8月24日。
投資組合構成
基金收益
2026年6月18日
每季
2026年6月18日
2026年6月23日
US$0.114
2026年3月20日
每季
2026年3月20日
2026年3月24日
US$0.091
2025年12月19日
每季
2025年12月19日
2025年12月23日
US$0.084
2025年9月19日
每季
2025年9月19日
2025年9月23日
US$0.052
2025年6月20日
每季
2025年6月20日
2025年6月24日
US$0.014
2025年3月21日
每季
2025年3月21日
2025年3月25日
US$0.16
2024年12月20日
每季
2024年12月20日
2024年12月24日
US$0.158
2024年9月20日
每季
2024年9月20日
2024年9月24日
US$0.07
2024年6月21日
每季
2024年6月21日
2024年6月25日
US$0.053
2024年3月15日
每季
2024年3月18日
2024年3月20日
US$0.069
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在 GoAI 中繼續
結合更廣泛的市場背景，在 GoAI 中繼續研究此 ETF。
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