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New York Stock Exchange Arca · Fixed Income
US$21.42
US$0.00 · 0.00%
· 8月24日 上午9:46 ET
US$21.42
一般交易時段US$0.00 · 0.00%
· 8月24日 上午9:46 ET
US$21.42
−US$0.49 · -2.24%
歷史價格可能經過調整並有所延遲。
The fund seeks to achieve its investment objective of current income by investing principally in fixed income securities of any kind with a dollar-weighted average effective duration of between three and seven years. Under normal market conditions, Sub-Adviser intends to invest at least 80% of its net assets (plus the amount of borrowings for investment purposes) in such securities. Fixed income securities include bonds, debt securities, and income-producing instruments of any kind issued by governmental or private-sector entities.
基金資產
4927萬 USD
費用率
0.54%
NAV
US$22.3112
平均成交量
2842
成交量
10
當日區間
US$21.42 – US$21.42
52 週區間
US$21.31 – US$23.11
前收盤價
US$21.42
價格變動
1 天
0.00%
1 個月
-0.05%
3 個月
-1.20%
今年以來
-3.73%
1 年
-2.24%
3 年
+0.28%
5 年
-19.81%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2026年8月24日。
投資組合構成
基金收益
2026年6月29日
每季
2026年6月29日
2026年6月30日
US$0.223
2026年3月30日
每季
2026年3月30日
2026年3月31日
US$0.225
2025年12月30日
每季
2025年12月30日
2025年12月31日
US$0.22
2025年9月29日
每季
2025年9月29日
2025年9月30日
US$0.22
2025年6月27日
每季
2025年6月27日
2025年6月30日
US$0.21
2025年3月28日
每季
2025年3月28日
2025年3月31日
US$0.215
2024年12月30日
每季
2024年12月30日
2024年12月31日
US$0.22
2024年9月27日
每季
2024年9月27日
2024年9月30日
US$0.21
2024年6月28日
每季
2024年6月28日
2024年7月1日
US$0.21
2024年3月28日
每季
2024年4月1日
2024年4月2日
US$0.225
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