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New York Stock Exchange Arca · Fixed Income
US$9.62
−US$0.04 · -0.41%
· 8月21日 下午4:00 ET
US$9.62
前收盤價−US$0.04 · -0.41%
· 8月21日 下午4:00 ET
US$9.63
−US$0.03 · -0.31%
盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
An actively managed, multi-sector credit fund that can adjust allocations to different sectors of the market depending on the interest rate and/or economic environment, seeking to provide a robust all-weather credit income solution.
基金資產
2.12億 USD
費用率
0.75%
NAV
US$9.66
平均成交量
36.16萬
成交量
6.63萬
當日區間
US$9.62 – US$9.66
52 週區間
US$9.62 – US$9.72
前收盤價
US$9.66
價格變動
1 天
-0.41%
1 個月
-0.72%
3 個月
-0.72%
今年以來
-0.72%
1 年
-0.72%
3 年
-0.72%
5 年
-0.72%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
基金收益
2026年8月21日
Irregular
2026年8月21日
2026年8月31日
US$0.049
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