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New York Stock Exchange Arca · Equity
US$36.5631
+US$0.2187 · +0.60%
· 8月21日 下午3:53 ET
US$36.5631
前收盤價+US$0.2187 · +0.60%
· 8月21日 下午3:53 ET
US$36.58
+US$0.2356 · +0.65%
盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
This ETF strives to replicate the returns of the FTSE Asia ex Japan RIC Capped Index (the FTSE Asia ex Japan Capped Index) as accurately as possible, before accounting for its own fees and expenses.
基金資產
5864萬 USD
費用率
0.19%
NAV
US$36.65
平均成交量
9046
成交量
4693
當日區間
US$36.5631 – US$36.6897
52 週區間
US$26.94 – US$39.20
前收盤價
US$36.3444
投資組合構成
基金收益
2026年6月26日
每半年
2026年6月26日
2026年7月6日
US$0.1982
2025年12月19日
每半年
2025年12月19日
2025年12月29日
US$0.5379
2025年6月20日
每半年
2025年6月20日
2025年6月27日
US$0.1651
2024年12月20日
每半年
2024年12月20日
2024年12月30日
US$0.3497
2024年6月21日
每半年
2024年6月21日
2024年6月28日
US$0.3599
2023年12月15日
每半年
2023年12月18日
2023年12月26日
US$0.2911
2023年6月16日
每半年
2023年6月20日
2023年6月27日
US$0.1786
2022年12月16日
每半年
2022年12月19日
2022年12月22日
US$0.4752
2022年6月17日
每半年
2022年6月21日
2022年6月28日
US$0.1123
2021年12月13日
每半年
2021年12月14日
2021年12月21日
US$0.5126
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