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New York Stock Exchange Arca · Equity
US$22.00
+US$0.08 · +0.36%
· 8月21日 下午4:00 ET
US$21.74
−US$0.26 · -1.18%
· 8月24日 上午4:01 ET
US$22.00
前收盤價+US$0.08 · +0.36%
· 8月21日 下午4:00 ET
US$21.74
−US$0.26 · -1.18%
· 8月24日 上午4:01 ET
US$22.03
+US$0.11 · +0.50%
盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
Under normal market conditions, the fund invests at least 80% of its assets in the component securities of the index and in depositary receipts representing such securities. The index is based on the FTSE China Index and is designed to measure the performance of Chinese large- and mid-capitalization stocks, as represented by H-Shares, B-Shares and A-Shares. The fund is non-diversified.
基金資產
3.4億 USD
費用率
0.19%
NAV
US$22.10
平均成交量
12.63萬
成交量
4.12萬
當日區間
US$22.00 – US$22.10
52 週區間
US$20.01 – US$26.51
前收盤價
US$21.92
價格變動
1 天
+0.36%
1 個月
+3.63%
3 個月
-0.72%
今年以來
-7.56%
1 年
-9.28%
3 年
+27.31%
5 年
-21.20%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2026年8月24日。
投資組合構成
基金收益
2026年6月26日
每半年
2026年6月26日
2026年7月6日
US$0.142
2025年12月19日
每半年
2025年12月19日
2025年12月29日
US$0.3695
2025年6月20日
每半年
2025年6月20日
2025年6月27日
US$0.1921
2024年12月20日
每半年
2024年12月20日
2024年12月30日
US$0.4105
2024年6月21日
每半年
2024年6月21日
2024年6月28日
US$0.1185
2023年12月15日
每半年
2023年12月18日
2023年12月26日
US$0.3691
2023年6月16日
每半年
2023年6月20日
2023年6月27日
US$0.1873
2022年12月16日
每半年
2022年12月19日
2022年12月22日
US$0.362
2022年6月17日
每半年
2022年6月21日
2022年6月28日
US$0.14
2021年12月13日
每半年
2021年12月14日
2021年12月21日
US$0.344
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