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New York Stock Exchange Arca · Fixed Income
US$20.95
−US$0.01 · -0.05%
· 8月21日 下午4:00 ET
US$20.95
前收盤價−US$0.01 · -0.05%
· 8月21日 下午4:00 ET
US$20.94
−US$0.02 · -0.10%
盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
This fund aims to generate substantial current income while preserving capital through prudent investment strategies. It primarily invests at least 80% of its net assets in corporate debt and related instruments that hold an investment-grade rating. The fund also has the flexibility to allocate up to 40% of its holdings to international securities, including those in emerging markets, and up to 15% to assets denominated in currencies other than the U.S. dollar.
基金資產
5.56億 USD
費用率
0.35%
NAV
US$20.94
平均成交量
6.44萬
成交量
2.11萬
當日區間
US$20.925 – US$20.955
52 週區間
US$20.88 – US$22.10
前收盤價
US$20.96
價格變動
1 天
-0.05%
1 個月
-0.24%
3 個月
-1.69%
今年以來
-3.23%
1 年
-3.10%
3 年
+1.06%
5 年
-20.49%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2026年8月24日。
投資組合構成
基金收益
2026年8月3日
每月
2026年8月3日
2026年8月6日
US$0.0959
2026年7月1日
每月
2026年7月1日
2026年7月7日
US$0.0814
2026年6月1日
每月
2026年6月1日
2026年6月4日
US$0.0815
2026年5月1日
每月
2026年5月1日
2026年5月6日
US$0.0862
2026年4月1日
每月
2026年4月1日
2026年4月6日
US$0.089
2026年3月2日
每月
2026年3月2日
2026年3月5日
US$0.0726
2026年2月2日
每月
2026年2月2日
2026年2月5日
US$0.0729
2025年12月19日
Irregular
2025年12月19日
2025年12月24日
US$0.0999
2025年12月1日
每月
2025年12月1日
2025年12月4日
US$0.0712
2025年11月3日
每月
2025年11月3日
2025年11月6日
US$0.0972
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