Franklin FTSE United Kingdom ETF（FLGB）ETF 價格、持股與基金資料

US$37.8392

+US$0.1392 · +0.37%

2026年8月24日 09:30 – 2026年8月24日 14:03美國東部時間ET

區間最低: US$37.71
區間最高: US$37.87

盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。

關於此 ETF

The primary goal of this ETF is to deliver investment returns that closely track the FTSE UK RIC Capped Index, calculated before its own administrative fees and expenses.

資產類別: Equity
發行機構: Franklin Templeton
註冊地: US
成立日期: 2017年11月2日
持股數量: 111
ISIN: US35473P6786

主要基金統計

基金資產

9.3億 USD

費用率

0.09%

NAV

US$37.65

平均成交量

12.52萬

成交量

52.06萬

當日區間

US$37.71 – US$37.87

52 週區間

US$31.22 – US$37.87

前收盤價

US$37.70

價格變動

表現

1 天

+0.37%

1 個月

+4.27%

3 個月

+5.26%

今年以來

+12.12%

1 年

+18.03%

3 年

+59.73%

5 年

+50.57%

價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。

投資組合

主要持股

排名持股代碼權重

01

HSBC HOLDINGS PLCHSBA.LHSBA.L10.21%

02

SHELL PLCSHEL.LSHEL.L7.50%

03

ASTRAZENECA PLCAZN.LAZN.L7.20%

04

ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLCRR.LRR.L4.94%

05

UNILEVER PLCUNLYDUNLYD3.87%

06

BP PLCBP.LBP.L3.38%

07

BRITISH AMERICAN TOBACCOBATS.LBATS.L3.29%

08

RIO TINTO PLCRIO.LRIO.L3.10%

09

GSK PLCGSK.LGSK.L3.00%

10

BARCLAYS PLCBARC.LBARC.L2.64%

11

LLOYDS BANKING GROUP PLCLLOY.LLLOY.L2.55%

12

BAE SYSTEMS PLCBA.LBA.L2.44%

13

GLENCORE PLCGLEN.LGLEN.L2.37%

14

NATIONAL GRID PLCNG.LNG.L2.28%

15

NATWEST GROUP PLCNWG.LNWG.L2.14%

持股資料更新於 2026年8月24日。

基金收益

配息

除息日登記日支付日金額

2026年6月26日

每半年

2026年6月26日

2026年7月6日

US$0.4657

每半年

2025年12月19日

每半年

2025年12月19日

2025年12月29日

US$0.5916

每半年

2025年6月20日

每半年

2025年6月20日

2025年6月27日

US$0.5883

每半年

2024年12月20日

每半年

2024年12月20日

2024年12月30日

US$0.5191

每半年

2024年6月21日

每半年

2024年6月21日

2024年6月28日

US$0.6385

每半年

2023年12月15日

每半年

2023年12月18日

2023年12月26日

US$0.5135

每半年

2023年6月16日

每半年

2023年6月20日

2023年6月27日

US$0.481

每半年

2022年12月16日

每半年

2022年12月19日

2022年12月22日

US$0.4815

每半年

2022年6月17日

每半年

2022年6月21日

2022年6月28日

US$0.4867

每半年

2021年12月13日

每半年

2021年12月14日

2021年12月21日

US$0.3185

每半年

FLGB 新聞

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VTI

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-0.29%

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IVV

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-0.30%

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