Franklin U.S. Treasury Bond ETF

FLGV

New York Stock Exchange Arca固定收益型 ETF

在 GoAI 中開啟

US$19.385

−US$0.015 · -0.08%

截至 10月8日上午10:48 ET

盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。

關於此 ETF

基金網站

This exchange-traded fund (ETF) endeavors to produce income through its core strategy of investing in debt instruments issued directly by the U.S. Treasury. This encompasses a range of government securities like Treasury bonds, bills, notes, and Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS), along with other holdings that provide similar exposure to U.S. government debt.

資產類別: 固定收益
發行人: Franklin Templeton
註冊地: US
成立日期: 2020年6月9日
持有部位數: 4
ISIN: US35473P4880

基金重要數據

基金資產規模: 11.7億 USD
費用率: 0.09%
NAV: US$19.40
成交量: 1.58萬
平均成交量: 21.23萬
前一交易日收盤價: US$19.40

基金資料更新於 2026年10月8日。

當日區間

目前US$19.385

US$19.385US$19.41

52 週區間

目前US$19.385

US$19.33US$20.89

表現

1 個月

-2.44%

3 個月

-3.51%

今年以來

-5.53%

1 年

-5.90%

3 年

-2.64%

5 年

-18.96%

成立以來

-23.26%

累計價格變動不包括配息，以及投資人特定的稅費、交易成本和現金流。

主要持有部位

排名持有標的識別碼權重

01US TREASURY N/B 1.25 4/28US TREASURY N/B 1.25 4/28US TREASURY N/B 1.25 4/286.64%

02US TREASURY N/ 3.875 4/29US TREASURY N/ 3.875 4/29US TREASURY N/ 3.875 4/295.61%

03US TREASURY N/ 4.375 9/29US TREASURY N/ 4.375 9/29US TREASURY N/ 4.375 9/295.58%

04US TREASURY N/ 3.75 12/30US TREASURY N/ 3.75 12/30US TREASURY N/ 3.75 12/304.66%

05US TREASURY N/ 3.125 2/42US TREASURY N/ 3.125 2/42US TREASURY N/ 3.125 2/424.44%

06US TREASURY N/ 4.125 4/33US TREASURY N/ 4.125 4/33US TREASURY N/ 4.125 4/334.05%

07US TREASURY N 4.125 10/27US TREASURY N 4.125 10/27US TREASURY N 4.125 10/273.98%

08STRIPS 0 2/31STRIPS 0 2/31STRIPS 0 2/313.91%

09US TREASURY N/ 3.125 5/48US TREASURY N/ 3.125 5/48US TREASURY N/ 3.125 5/483.40%

10US TREASURY N/B 4.5 8/33US TREASURY N/B 4.5 8/33US TREASURY N/B 4.5 8/333.28%

11US TREASURY N/ 4.125 6/29US TREASURY N/ 4.125 6/29US TREASURY N/ 4.125 6/293.12%

12US TREASURY N/B 4.25 8/29US TREASURY N/B 4.25 8/29US TREASURY N/B 4.25 8/292.57%

13US TREASURY N 4.125 11/32US TREASURY N 4.125 11/32US TREASURY N 4.125 11/322.56%

14STRIPS 0 2/29STRIPS 0 2/29STRIPS 0 2/292.44%

15US TREASURY N/ 1.125 2/28US TREASURY N/ 1.125 2/28US TREASURY N/ 1.125 2/282.30%

顯示資料提供者回報的 64 項持有部位中的 15 項

所示部位合計權重：58.54%

持有部位資料更新於 2026年10月8日。

曝險

產業曝險

前 2 項

Cash & Others: 99.31%
Communication Services: 0.69%

國家曝險

前 2 項

United States: 92.50%
Other: 7.50%

配息紀錄

除息交易日收益分配基準日發放日每單位金額

2026年10月1日

收益分配基準日: 2026年10月1日
發放日: 2026年10月6日

2026年10月1日

2026年10月6日

US$0.0623

每月

2026年9月1日

收益分配基準日: 2026年9月1日
發放日: 2026年9月4日

2026年9月1日

2026年9月4日

US$0.0617

每月

2026年8月3日

收益分配基準日: 2026年8月3日
發放日: 2026年8月6日

2026年8月3日

2026年8月6日

US$0.0785

每月

2026年7月1日

收益分配基準日: 2026年7月1日
發放日: 2026年7月7日

2026年7月1日

2026年7月7日

US$0.0731

每月

2026年6月1日

收益分配基準日: 2026年6月1日
發放日: 2026年6月4日

2026年6月1日

2026年6月4日

US$0.0708

每月

2026年5月1日

收益分配基準日: 2026年5月1日
發放日: 2026年5月6日

2026年5月1日

2026年5月6日

US$0.076

每月

2026年4月1日

收益分配基準日: 2026年4月1日
發放日: 2026年4月6日

2026年4月1日

2026年4月6日

US$0.071

每月

2026年3月2日

收益分配基準日: 2026年3月2日
發放日: 2026年3月5日

2026年3月2日

2026年3月5日

US$0.064

每月

2026年2月2日

收益分配基準日: 2026年2月2日
發放日: 2026年2月5日

2026年2月2日

2026年2月5日

US$0.0663

每月

2025年12月19日

收益分配基準日: 2025年12月19日
發放日: 2025年12月24日

2025年12月19日

2025年12月24日

US$0.0767

不定期

金額以每受益權單位列示，幣別為該 ETF 的交易幣別；資料提供者提供經分割調整的金額時採用該值，否則採用原始申報金額。

FLGV 新聞

defenseworld.net2026年10月2日

Franklin U.S. Treasury Bond ETF (NYSEARCA:FLGV) Sees Strong Trading Volume – Still a Buy?

Franklin U.S. Treasury Bond ETF (NYSEARCA:FLGV - Get Free Report) shares saw unusually-high trading volume on Wednesday. Approximately 172,042 shares were traded during trading, an increase of 24% from the previous…

閱讀原始碼

defenseworld.net2026年9月15日

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Franklin U.S. Treasury Bond ETF (NYSEARCA:FLGV - Get Free Report)'s stock price hit a new 52-week low during mid-day trading on Tuesday. The stock traded as low as $19.66 and last traded at $19.69, with a volume of 76200…

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