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Chicago Board Options Exchange
US$20.30
+US$0.015 · +0.07%
· 8月24日 上午10:18 ET
US$20.30
一般交易時段+US$0.015 · +0.07%
· 8月24日 上午10:18 ET
US$20.30
+US$0.015 · +0.07%
盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
This fund aims to achieve the highest possible overall return, derived from both regular interest payments and potential appreciation in asset value. It primarily allocates capital to high-quality, fixed or variable-rate debt securities issued by international governments, governmental entities, or private corporations located outside the United States. A core part of the strategy involves substantially reducing foreign exchange volatility through the use of currency-related financial instruments.
成交量
4680
當日區間
US$20.285 – US$20.31
52 週區間
US$20.12 – US$20.77
前收盤價
US$20.285
價格變動
1 天
+0.07%
1 個月
-0.10%
3 個月
-0.25%
今年以來
+0.59%
1 年
-0.68%
3 年
+3.31%
5 年
-19.95%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2026年8月24日。
投資組合構成
基金收益
2026年8月3日
每月
2026年8月3日
2026年8月6日
US$0.0374
2026年7月1日
每月
2026年7月1日
2026年7月7日
US$0.0377
2026年6月1日
每半年
2026年6月1日
2026年6月4日
US$0.0384
2025年12月19日
Irregular
2025年12月19日
2025年12月24日
US$0.3991
2025年12月1日
每月
2025年12月1日
2025年12月4日
US$0.0193
2025年11月3日
每月
2025年11月3日
2025年11月6日
US$0.0196
2025年10月1日
每月
2025年10月1日
2025年10月6日
US$0.0188
2025年9月2日
每月
2025年9月2日
2025年9月5日
US$0.0177
2025年8月1日
每月
2025年8月1日
2025年8月6日
US$0.0177
2025年7月1日
每月
2025年7月1日
2025年7月7日
US$0.0184
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