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New York Stock Exchange Arca · Fixed Income
US$24.625
+US$0.025 · +0.10%
· 8月24日 下午12:52 ET
US$24.625
一般交易時段+US$0.025 · +0.10%
· 8月24日 下午12:52 ET
US$24.625
+US$0.025 · +0.10%
盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
The main goal of this ETF is to deliver a significant amount of ongoing income, structured in a way that these earnings are not subject to ordinary federal income taxes.
基金資產
23.6億 USD
費用率
0.30%
NAV
US$24.57
平均成交量
71.18萬
成交量
28.32萬
當日區間
US$24.59 – US$24.625
52 週區間
US$24.05 – US$25.46
前收盤價
US$24.60
價格變動
1 天
+0.10%
1 個月
-0.10%
3 個月
-0.71%
今年以來
-0.99%
1 年
+2.01%
3 年
+4.79%
5 年
-8.93%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合構成
基金收益
2026年8月3日
每月
2026年8月3日
2026年8月6日
US$0.0942
2026年7月1日
每月
2026年7月1日
2026年7月7日
US$0.0866
2026年6月1日
每月
2026年6月1日
2026年6月4日
US$0.0825
2026年5月1日
每月
2026年5月1日
2026年5月6日
US$0.0889
2026年4月1日
每月
2026年4月1日
2026年4月6日
US$0.088
2026年3月2日
每月
2026年3月2日
2026年3月5日
US$0.0749
2026年2月2日
每月
2026年2月2日
2026年2月5日
US$0.0762
2025年12月19日
每月
2025年12月19日
2025年12月24日
US$0.0677
2025年12月1日
每月
2025年12月1日
2025年12月4日
US$0.0727
2025年11月3日
每月
2025年11月3日
2025年11月6日
US$0.0906
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在 GoAI 中繼續
結合更廣泛的市場背景，在 GoAI 中繼續研究此 ETF。
ETF 資料可能延遲、不完整或被修訂。持股和曝險會隨時間變化。歷史表現不保證未來結果。本頁面僅供資訊和教育用途，不構成投資建議或推薦。
