iShares Floating Rate Bond ETF（FLOT）ETF 價格、持股與基金資料

US$51.015

+US$0.005 · +0.01%

2026年8月24日 09:30 – 2026年8月24日 12:06美國東部時間ET

區間最低: US$51.01
區間最高: US$51.02

盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。

關於此 ETF

iShares Trust - iShares Floating Rate Bond ETF is an exchange traded fund launched by BlackRock, Inc. It is managed by Blackrock Fund Advisors. The fund invests in fixed income markets of the United States. It primarily invests in U.S. dollar-denominated, investment grade floating rate notes which have a remaining maturity of greater than or equal to one month and less than five years. The fund seeks to track the performance of the Bloomberg U.S. Universal Index and the Bloomberg US Floating Rate Note < 5 Years Index, by using representative sampling technique. iShares Trust - iShares Floating Rate Bond ETF was formed on June 14, 2011 and is domiciled in the United States.

資產類別: Fixed Income
發行機構: IShares
註冊地: US
成立日期: 2011年6月14日
持股數量: 552
ISIN: US46429B6552

主要基金統計

基金資產

106.04億 USD

費用率

0.15%

NAV

US$50.96

平均成交量

177.46萬

成交量

35.55萬

當日區間

US$51.005 – US$51.02

52 週區間

US$50.67 – US$51.09

前收盤價

US$51.01

價格變動

表現

1 天

+0.02%

1 個月

-0.02%

3 個月

-0.00%

今年以來

+0.31%

1 年

-0.10%

3 年

+0.47%

5 年

+0.47%

價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。

投資組合

主要持股

排名持股識別碼權重

01298EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION A MTN 4.29% 02/20/202829875BAK229875BAK21.14%

02459INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN 9.48% 08/19/2027459058JF1459058JF11.02%

03298EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION A MTN 4.54% 02/16/202929874QEU429874QEU40.94%

04459INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT 4.01% 01/12/2027459058KN2459058KN20.87%

05298EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION A MTN 4.06% 07/22/203029875BAM829875BAM80.83%

06459INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN 4.07% 08/28/202845950KDJ645950KDJ60.81%

07459INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT 3.92% 11/22/2028459058KD4459058KD40.76%

08459INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT 4.32% 01/24/2029459058KH5459058KH50.75%

09458INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 4.08% 03/20/20284581X0DU94581X0DU90.75%

10459INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT 4.13% 09/23/2026459058KK8459058KK80.75%

11458INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN 3.98% 10/04/20274581X0EG94581X0EG90.74%

12459INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN 3.91% 06/15/2027459058LH4459058LH40.69%

13500KOMMUNALBANKEN AS MTN 144A 4.18% 03/03/202850047JAP350047JAP30.68%

14458INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN 4.62% 08/01/20294581X0EQ74581X0EQ70.66%

15459INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT 6.64% 05/15/2028459058LG6459058LG60.66%

持股資料更新於 2026年8月24日。

投資組合構成

曝險

國家曝險

前 10 項

United States55.30%

United Kingdom8.78%

Australia7.23%

Canada6.28%

Japan4.29%

South Korea2.97%

France2.53%

Philippines2.15%

Sweden1.73%

Netherlands1.60%

基金收益

配息

除息日登記日支付日金額

2026年8月3日

每月

2026年8月3日

2026年8月6日

US$0.1773

每月

2026年7月1日

每月

2026年7月1日

2026年7月7日

US$0.1726

每月

2026年6月1日

每月

2026年6月1日

2026年6月4日

US$0.1775

每月

2026年5月1日

每月

2026年5月1日

2026年5月6日

US$0.1772

每月

2026年4月1日

每月

2026年4月1日

2026年4月7日

US$0.1793

每月

2026年3月2日

每月

2026年3月2日

2026年3月5日

US$0.1638

每月

2026年2月2日

每月

2026年2月2日

2026年2月5日

US$0.1742

每月

2025年12月19日

Irregular

2025年12月19日

2025年12月24日

US$0.2026

Irregular

2025年12月1日

每月

2025年12月1日

2025年12月4日

US$0.193

每月

2025年11月3日

每月

2025年11月3日

2025年11月6日

US$0.2053

每月

FLOT 新聞

zacks.com2026年8月19日

Treasury Yields Hit Highs: ETF Strategies to Follow

Rising Treasury yields and persistent inflation are creating a challenging bond-market backdrop. Here are ETFs that could help investors navigate higher rates.

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AI-driven surge in bond yields could be next risk for markets and growth

Market gauges of inflation-adjusted borrowing costs have shot to their highest in more than a decade across major economies as AI companies and governments ramp up bond sales, raising risks for stock markets and the…

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zacks.com2026年7月31日

Fed Holds Rates Steady, May Hike Ahead: ETFs in Focus

The Fed held rates steady but a September hike is gaining traction as inflation risks persist. Here are the ETFs that could benefit.

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zacks.com2026年7月9日

Treasury Yields Climb as Middle East Tensions Escalate: ETFs to Gain

Treasury yields surge as U.S.-Iran tensions lift oil prices. These ETFs could help investors navigate a rising-rate environment.

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etftrends.com2026年7月1日

Building Resilient Portfolios: ETF Approaches to Potential Rate Hikes

While the Federal Reserve left interest rates unchanged at the latest meeting, investors increasingly speculate that rate hikes are on the table in 2026.

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seekingalpha.com2026年6月30日

FLOT: Simple Quality Floating Rate Bond, One Step Above T-Bills On Risk-Return

High-quality floating rate bonds have broadly similar characteristics to t-bills, with slightly higher yield, risk and volatility. FLOT is a simple index ETF investing in these securities, with a 4.0% SEC yield. Income…

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