State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRNNew York Stock Exchange Arca · Fixed Income
US$30.82
+US$0.03 · +0.10%
· 8月21日 下午4:00 ET
US$30.82
前收盤價+US$0.03 · +0.10%
· 8月21日 下午4:00 ET
FLRN ETF 概覽
US$30.83
+US$0.04 · +0.13%
- 區間最低
- US$30.80
- 區間最高
- US$30.83
盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
關於此 ETF
基金網站The State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN) aims to mirror, before fees and expenses, the price and income returns of the Bloomberg U.S. Dollar Floating Rate Note < 5 Years Index. This ETF provides investors with access to investment-grade debt securities that pay adjustable interest rates, typically with a fixed premium above a benchmark. For inclusion in the underlying index, these securities must have a remaining term of at least one month but less than five years, and command an outstanding principal amount of $300 million or more. The index's composition is updated and rebalanced on the final business day of every month.
- 資產類別
- Fixed Income
- 發行機構
- SPDR
- 註冊地
- US
- 成立日期
- 2011年11月30日
- 持股數量
- 559
- ISIN
- US78468R2004
主要基金統計
基金資產
29.12億 USD
費用率
0.15%
NAV
US$30.79
平均成交量
123.41萬
成交量
83.98萬
當日區間
US$30.80 – US$30.83
52 週區間
US$30.63 – US$30.87
前收盤價
US$30.79
價格變動
表現
1 天
+0.10%
1 個月
0.00%
3 個月
0.00%
今年以來
+0.29%
1 年
-0.06%
3 年
+0.46%
5 年
+0.62%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
主要持股
持股資料更新於 2026年8月23日。
投資組合構成
曝險
國家曝險
前 10 項基金收益
配息
2026年8月3日
每月
2026年8月3日
2026年8月6日
US$0.1081
2026年7月1日
每月
2026年7月1日
2026年7月7日
US$0.1053
2026年6月1日
每月
2026年6月1日
2026年6月4日
US$0.1075
2026年5月1日
每月
2026年5月1日
2026年5月6日
US$0.1055
2026年4月1日
每月
2026年4月1日
2026年4月6日
US$0.1091
2026年3月2日
每月
2026年3月2日
2026年3月5日
US$0.0994
2026年2月2日
每月
2026年2月2日
2026年2月5日
US$0.1083
2025年12月18日
每月
2025年12月18日
2025年12月23日
US$0.1159
2025年12月1日
每月
2025年12月1日
2025年12月4日
US$0.1154
2025年11月3日
每月
2025年11月3日
2025年11月6日
US$0.1235
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ETF 資料可能延遲、不完整或被修訂。持股和曝險會隨時間變化。歷史表現不保證未來結果。本頁面僅供資訊和教育用途，不構成投資建議或推薦。