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New York Stock Exchange Arca · Equity
US$61.28
+US$1.26 · +2.10%
· 8月21日 下午3:59 ET
US$63.4737
+US$2.1937 · +3.58%
· 8月24日 上午7:00 ET
US$61.28
前收盤價+US$1.26 · +2.10%
· 8月21日 下午3:59 ET
US$63.4737
+US$2.1937 · +3.58%
· 8月24日 上午7:00 ET
US$61.27
+US$1.25 · +2.08%
盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
The fund invests at least 80% of assets in securities included in the fund's underlying index. The fund's underlying index is the MSCI USA IMI Materials 25/50 Index, which represents the performance of the materials sector in the U.S. equity market. It may or may not hold all of the securities in the MSCI USA IMI Materials 25/50 Index. The fund is non-diversified.
基金資產
5.79億 USD
費用率
0.08%
NAV
US$61.24
平均成交量
5.66萬
成交量
3.04萬
當日區間
US$60.715 – US$61.48
52 週區間
US$48.76 – US$62.84
前收盤價
US$60.02
價格變動
1 天
+2.10%
1 個月
+5.75%
3 個月
+5.11%
今年以來
+15.38%
1 年
+15.69%
3 年
+35.10%
5 年
+29.09%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2026年8月24日。
投資組合構成
基金收益
2026年6月18日
每季
2026年6月18日
2026年6月23日
US$0.211
2026年3月20日
每季
2026年3月20日
2026年3月24日
US$0.198
2025年12月19日
每季
2025年12月19日
2025年12月23日
US$0.21
2025年9月19日
每季
2025年9月19日
2025年9月23日
US$0.216
2025年6月20日
每季
2025年6月20日
2025年6月24日
US$0.224
2025年3月21日
每季
2025年3月21日
2025年3月25日
US$0.22
2024年12月20日
每季
2024年12月20日
2024年12月24日
US$0.205
2024年9月20日
每季
2024年9月20日
2024年9月24日
US$0.21
2024年6月21日
每季
2024年6月21日
2024年6月25日
US$0.187
2024年3月15日
每季
2024年3月18日
2024年3月20日
US$0.207
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在 GoAI 中繼續
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ETF 資料可能延遲、不完整或被修訂。持股和曝險會隨時間變化。歷史表現不保證未來結果。本頁面僅供資訊和教育用途,不構成投資建議或推薦。