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New York Stock Exchange Arca · Equity
US$42.28
收盤時−US$0.11 · -0.26%
· 8月24日 下午4:00 ET
US$42.94
+US$0.66 · +1.56%
· 8月24日 下午6:07 ET
US$42.265
−US$0.125 · -0.29%
盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
This U.S. stock fund focuses on mid-sized companies, employing a structured investment methodology to select businesses with favorable qualities.
基金資產
77.8億 USD
費用率
0.23%
NAV
US$42.38
平均成交量
84.86萬
成交量
49.27萬
當日區間
US$42.135 – US$42.3815
52 週區間
US$34.33 – US$42.97
前收盤價
US$42.39
價格變動
1 天
-0.26%
1 個月
+4.21%
3 個月
+7.88%
今年以來
+16.22%
1 年
+18.50%
3 年
+68.51%
5 年
+68.51%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2026年8月24日。
投資組合構成
基金收益
2026年6月18日
每季
2026年6月18日
2026年6月23日
US$0.104
2026年3月20日
每季
2026年3月20日
2026年3月24日
US$0.107
2025年12月19日
每季
2025年12月19日
2025年12月23日
US$0.106
2025年9月19日
每季
2025年9月19日
2025年9月23日
US$0.121
2025年6月20日
每季
2025年6月20日
2025年6月24日
US$0.108
2025年3月21日
每季
2025年3月21日
2025年3月25日
US$0.111
2024年12月20日
每季
2024年12月20日
2024年12月24日
US$0.098
2024年9月20日
每季
2024年9月20日
2024年9月24日
US$0.098
2024年6月21日
每季
2024年6月21日
2024年6月25日
US$0.077
2024年3月15日
每季
2024年3月18日
2024年3月20日
US$0.093
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在 GoAI 中繼續
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ETF 資料可能延遲、不完整或被修訂。持股和曝險會隨時間變化。歷史表現不保證未來結果。本頁面僅供資訊和教育用途，不構成投資建議或推薦。
