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New York Stock Exchange Arca · Equity
US$12.93
+US$0.09 · +0.70%
· 8月21日 下午3:59 ET
US$12.93
前收盤價+US$0.09 · +0.70%
· 8月21日 下午3:59 ET
US$12.91
+US$0.07 · +0.55%
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The fund invests in securities comprising the index or in depositary receipts representing securities of the index. The index was designed by Big Tree Capital LLC to measure the performance of an investable universe of publicly traded emerging market and frontier market internet and ecommerce companies. Under normal circumstances, the fund will invest at least 80% of its net assets in the securities of internet companies. The fund is non-diversified.
基金資產
1910.42萬 USD
費用率
0.86%
NAV
US$12.67
平均成交量
8194
成交量
4558
當日區間
US$12.91 – US$12.96
52 週區間
US$10.78 – US$15.84
前收盤價
US$12.84
價格變動
1 天
+0.70%
1 個月
+8.56%
3 個月
+13.42%
今年以來
-6.44%
1 年
-14.14%
3 年
+21.07%
5 年
-48.30%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2023年4月17日。
投資組合構成
基金收益
2025年12月30日
每年
2025年12月30日
2025年12月31日
US$0.0846
2024年12月30日
每年
2024年12月30日
2024年12月31日
US$0.057
2023年12月26日
每年
2023年12月27日
2023年12月29日
US$0.012
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