Fidelity MSCI Financials Index ETF（FNCL）ETF 價格、持股與基金資料

US$81.93

+US$0.76 · +0.94%

2026年8月21日 09:30 – 2026年8月21日 15:55美國東部時間ET

區間最低: US$81.60
區間最高: US$82.08

盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。

關於此 ETF

基金網站

This ETF aims to replicate the investment results of the MSCI USA IMI Financials 25/50 Index.

資產類別: Equity
發行機構: Fidelity
註冊地: US
成立日期: 2013年10月21日
持股數量: 404
ISIN: US3160925018

主要基金統計

基金資產

23.8億 USD

費用率

0.08%

NAV

US$81.92

平均成交量

11.15萬

成交量

4.24萬

當日區間

US$81.59 – US$82.255

52 週區間

US$67.76 – US$83.16

前收盤價

US$81.17

價格變動

表現

1 天

+0.94%

1 個月

+2.13%

3 個月

+10.81%

今年以來

+5.39%

1 年

+8.03%

3 年

+72.63%

5 年

+50.16%

價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。

投資組合

主要持股

排名持股代碼權重

01

JPMORGAN CHASE & COJPMJPM10.45%

02

BERKSHIRE HATHAWAY INC CL BBRK-BBRK-B7.66%

03

VISA INC CL AVV6.82%

04

MASTERCARD INC CL AMAMA5.21%

05

BANK OF AMERICA CORPORATIONBACBAC4.66%

06

GOLDMAN SACHS GROUP INCGSGS3.28%

07

WELLS FARGO & COWFCWFC2.84%

08

MORGAN STANLEYMSMS2.73%

09

CITIGROUP INCCC2.45%

10

SCHWAB CHARLES CORPSCHWSCHW2.01%

11

AMERICAN EXPRESS COAXPAXP1.95%

12

BLACKROCK INCBLKBLK1.86%

13

S&P GLOBAL INCSPGISPGI1.45%

14

PROGRESSIVE CORP OHIOPGRPGR1.43%

15

CAPITAL ONE FINANCIAL CORPCOFCOF1.41%

持股資料更新於 2026年8月24日。

投資組合構成

曝險

產業曝險

前 7 項

Financial Services96.97%

Technology2.03%

Real Estate0.67%

Industrials0.24%

Healthcare0.08%

Consumer Cyclical0.01%

Cash & Others0.00%

國家曝險

前 9 項

United States96.07%

Switzerland1.31%

Bermuda0.91%

Ireland0.76%

United Kingdom0.35%

Other0.34%

Puerto Rico0.22%

Kazakhstan0.03%

Cayman Islands0.01%

基金收益

配息

除息日登記日支付日金額

2026年6月18日

每季

2026年6月18日

2026年6月23日

US$0.307

每季

2026年3月20日

每季

2026年3月20日

2026年3月24日

US$0.403

每季

2025年12月19日

每季

2025年12月19日

2025年12月23日

US$0.271

每季

2025年9月19日

每季

2025年9月19日

2025年9月23日

US$0.28

每季

2025年6月20日

每季

2025年6月20日

2025年6月24日

US$0.276

每季

2025年3月21日

每季

2025年3月21日

2025年3月25日

US$0.298

每季

2024年12月20日

每季

2024年12月20日

2024年12月24日

US$0.271

每季

2024年9月20日

每季

2024年9月20日

2024年9月24日

US$0.265

每季

2024年6月21日

每季

2024年6月21日

2024年6月25日

US$0.248

每季

2024年3月15日

每季

2024年3月18日

2024年3月20日

US$0.261

每季

FNCL 新聞

fool.com2026年8月18日

Fidelity's FNCL or iShares' IAT: Which Financial ETF Is the Better Long-Term Buy?

One fund spans insurance and payment processors, while the other focuses exclusively on regional lenders. Which strategy fits your portfolio?

閱讀原始碼

fool.com2026年8月18日

Fidelity's FNCL or State Street's KBE: Which Financial ETF Is the Better Long-Term Buy?

Fidelity MSCI Financials Index ETF offers a lower expense ratio of 0.08% compared to the 0.35% charged by State Street SPDR S&P Bank ETF. State Street SPDR S&P Bank ETF provides targeted exposure to the banking industry,…

閱讀原始碼

fool.com2026年8月15日

IYF vs. FNCL: Which Financials ETF Is the Better Buy?

IYF has delivered stronger 5-year returns despite higher fees, while FNCL offers broader diversification.

閱讀原始碼

zacks.com2026年7月23日

Should You Invest in the Fidelity MSCI Financials Index ETF (FNCL)?

Launched on October 21, 2013, the Fidelity MSCI Financials Index ETF (FNCL) is a passively managed exchange traded fund designed to provide a broad exposure to the Financials - Broad segment of the equity market.

閱讀原始碼

fool.com2026年7月21日

Vanguard's VFH or Fidelity's FNCL: Which Financial ETF Is the Better Long-Term Buy?

Both funds track 400+ financial stocks with nearly identical sector weights. VFH offers a larger asset base and slightly higher yield, while FNCL charges a lower expense ratio.

閱讀原始碼

seekingalpha.com2026年6月23日

Beyond AI: Where Investors Can Still Find Dividend Growth In 2026

Tech capex and geopolitics have dominated the headlines this year, but opportunities emerge elsewhere. Dividend growth investing could be hitting its stride amid shifting macro and micro trends. Novel, forward-looking…

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VTI

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IVV

US$769.31

+0.39%

State Street SPDR S&P 500 ETF

SPY

US$765.72

+0.41%

Vanguard Morningstar Growth ETF

VUG

US$87.50

+0.38%

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VEA

US$73.42

+0.80%

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