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New York Stock Exchange Arca · Core Investment Grade Bond
US$19.055
+US$0.015 · +0.08%
· 8月24日 下午12:51 ET
US$19.055
一般交易時段+US$0.015 · +0.08%
· 8月24日 下午12:51 ET
US$19.055
+US$0.015 · +0.08%
盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
The fund under normal market conditions, invests at least 80% of its net assets (including investment borrowings) in institutional preferred securities and income-producing debt securities. Preferred securities are a type of equity security that have preference over common stock in the payment of distributions and the liquidation of a company's assets, but are generally junior to all forms of the company's debt, including both senior and subordinated debt. The fund's investments in preferred securities will primarily be in institutional preferred securities.
基金資產
19.43億 USD
費用率
0.85%
NAV
US$19.01
平均成交量
35.25萬
成交量
13.24萬
當日區間
US$19.032 – US$19.06
52 週區間
US$18.71 – US$19.61
前收盤價
US$19.04
價格變動
1 天
+0.08%
1 個月
-0.08%
3 個月
-0.50%
今年以來
-1.73%
1 年
-0.50%
3 年
+12.09%
5 年
-7.86%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2026年8月24日。
投資組合構成
基金收益
2026年8月21日
每月
2026年8月21日
2026年8月31日
US$0.0973
2026年7月21日
每月
2026年7月21日
2026年7月31日
US$0.0948
2026年6月25日
每月
2026年6月25日
2026年6月30日
US$0.0904
2026年5月21日
每月
2026年5月21日
2026年5月29日
US$0.0986
2026年4月21日
每月
2026年4月21日
2026年4月30日
US$0.0895
2026年3月26日
每月
2026年3月26日
2026年3月31日
US$0.0924
2026年2月20日
每月
2026年2月20日
2026年2月27日
US$0.0855
2026年1月21日
每月
2026年1月21日
2026年1月30日
US$0.0913
2025年12月12日
每月
2025年12月12日
2025年12月31日
US$0.106
2025年11月21日
Irregular
2025年11月21日
2025年11月28日
US$0.091
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