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New York Stock Exchange Arca · Fixed Income
US$11.505
−US$0.005 · -0.04%
· 8月24日 下午1:48 ET
US$11.505
一般交易時段−US$0.005 · -0.04%
· 8月24日 下午1:48 ET
US$11.505
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盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
The fund seeks as high a level of current income exempt from federal income tax as is consistent with preservation of capital.
基金資產
5.73億 USD
費用率
0.35%
NAV
US$11.50
平均成交量
18.83萬
成交量
12.2萬
當日區間
US$11.49 – US$11.53
52 週區間
US$11.41 – US$11.90
前收盤價
US$11.51
價格變動
1 天
-0.04%
1 個月
-0.73%
3 個月
-0.65%
今年以來
-0.56%
1 年
-1.33%
3 年
-1.33%
5 年
-1.33%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2026年8月24日。
基金收益
2026年8月3日
每月
2026年8月3日
2026年8月6日
US$0.0512
2026年7月1日
每月
2026年7月1日
2026年7月7日
US$0.0442
2026年6月1日
每月
2026年6月1日
2026年6月4日
US$0.0377
2026年5月1日
每月
2026年5月1日
2026年5月6日
US$0.048
2026年4月1日
每月
2026年4月1日
2026年4月6日
US$0.047
2026年3月2日
每月
2026年3月2日
2026年3月5日
US$0.042
2026年2月2日
每月
2026年2月2日
2026年2月5日
US$0.045
2025年12月19日
每月
2025年12月19日
2025年12月24日
US$0.055
2025年12月1日
Irregular
2025年12月1日
2025年12月4日
US$0.045
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