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New York Stock Exchange Arca · Fixed Income
US$9.90
收盤時US$0.00 · 0.00%
· 8月24日 下午3:59 ET
US$9.91
+US$0.01 · +0.10%
· 8月24日 下午4:00 ET
US$9.90
US$0.00 · 0.00%
盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
The fund's core objective is to generate a substantial stream of income, which is exempt from federal taxation. This aim is pursued with a strong emphasis on safeguarding the initial investment.
基金資產
2.02億 USD
費用率
0.22%
NAV
US$9.90
平均成交量
9.39萬
成交量
37.93萬
當日區間
US$9.892 – US$9.91
52 週區間
US$9.71 – US$10.09
前收盤價
US$9.90
價格變動
1 天
0.00%
1 個月
+0.20%
3 個月
+0.20%
今年以來
-0.30%
1 年
-0.50%
3 年
-0.50%
5 年
-0.50%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2026年8月24日。
基金收益
2026年8月3日
每月
2026年8月3日
2026年8月6日
US$0.028
2026年7月1日
每月
2026年7月1日
2026年7月7日
US$0.026
2026年6月1日
每月
2026年6月1日
2026年6月4日
US$0.029
2026年5月1日
每月
2026年5月1日
2026年5月6日
US$0.027
2026年4月1日
每月
2026年4月1日
2026年4月6日
US$0.027
2026年3月2日
每月
2026年3月2日
2026年3月5日
US$0.026
2026年2月2日
每月
2026年2月2日
2026年2月5日
US$0.031
2025年12月19日
每月
2025年12月19日
2025年12月24日
US$0.029
2025年12月1日
Irregular
2025年12月1日
2025年12月4日
US$0.028
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