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New York Stock Exchange Arca · Fixed Income
US$90.1086
−US$0.0214 · -0.02%
· 8月24日 下午3:43 ET
US$90.1051
−US$0.0035 · -0.00%
· 8月24日 下午4:04 ET
US$90.1086
收盤時−US$0.0214 · -0.02%
· 8月24日 下午3:43 ET
US$90.1051
−US$0.0035 · -0.00%
· 8月24日 下午4:04 ET
US$90.1086
−US$0.0214 · -0.02%
盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
The fund aims to generate a substantial current income stream while diligently safeguarding investors' principal. It achieves these objectives by committing a minimum of 80% of its total assets to debt instruments either directly issued or explicitly backed by the U.S. government, its various agencies, or associated entities. A core characteristic of its investment strategy is maintaining an average portfolio duration of three years or less, emphasizing shorter-term holdings.
基金資產
3.17億 USD
費用率
0.25%
NAV
US$90.04
平均成交量
2.45萬
成交量
1.01萬
當日區間
US$90.0583 – US$90.16
52 週區間
US$89.57 – US$91.51
前收盤價
US$90.13
價格變動
1 天
-0.02%
1 個月
+0.05%
3 個月
-0.08%
今年以來
-0.99%
1 年
-0.94%
3 年
+1.00%
5 年
-4.94%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2026年8月24日。
投資組合構成
基金收益
2026年8月3日
每月
2026年8月3日
2026年8月6日
US$0.3371
2026年7月1日
每月
2026年7月1日
2026年7月7日
US$0.3037
2026年6月1日
每月
2026年6月1日
2026年6月4日
US$0.3238
2026年5月1日
每月
2026年5月1日
2026年5月6日
US$0.3386
2026年4月1日
每月
2026年4月1日
2026年4月6日
US$0.3258
2026年3月2日
每月
2026年3月2日
2026年3月5日
US$0.2991
2026年2月2日
每月
2026年2月2日
2026年2月5日
US$0.3031
2025年12月19日
Irregular
2025年12月19日
2025年12月24日
US$0.4116
2025年12月1日
每月
2025年12月1日
2025年12月4日
US$0.2896
2025年11月3日
每月
2025年11月3日
2025年11月6日
US$0.3873
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ETF 資料可能延遲、不完整或被修訂。持股和曝險會隨時間變化。歷史表現不保證未來結果。本頁面僅供資訊和教育用途,不構成投資建議或推薦。