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New York Stock Exchange Arca · Fixed Income
US$50.54
−US$0.035 · -0.07%
· 8月24日 上午10:12 ET
US$50.54
一般交易時段−US$0.035 · -0.07%
· 8月24日 上午10:12 ET
US$50.54
−US$0.035 · -0.07%
盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
The fund's primary objective is to generate income, with a secondary aim of achieving long-term capital appreciation.
基金資產
2774.54萬 USD
費用率
0.19%
NAV
US$50.45
平均成交量
6601
成交量
105
當日區間
US$50.54 – US$50.62
52 週區間
US$50.10 – US$50.90
前收盤價
US$50.575
價格變動
1 天
-0.07%
1 個月
-0.12%
3 個月
+0.04%
今年以來
+0.44%
1 年
-0.37%
3 年
-0.39%
5 年
+0.74%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2026年8月24日。
基金收益
2026年8月6日
每月
2026年8月6日
2026年8月10日
US$0.2235
2026年7月7日
每月
2026年7月7日
2026年7月9日
US$0.2043
2026年6月4日
每月
2026年6月4日
2026年6月8日
US$0.1974
2026年5月6日
每月
2026年5月6日
2026年5月8日
US$0.1911
2026年4月7日
每月
2026年4月7日
2026年4月9日
US$0.227
2026年3月5日
每月
2026年3月5日
2026年3月9日
US$0.1989
2026年2月5日
Irregular
2026年2月5日
2026年2月9日
US$0.274
2025年12月16日
每月
2025年12月16日
2025年12月18日
US$0.2223
2025年12月1日
每月
2025年12月1日
2025年12月3日
US$0.2132
2025年11月3日
每月
2025年11月3日
2025年11月5日
US$0.2131
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