iShares China Large-Cap ETF（FXI）ETF 價格、持股與基金資料

US$35.88

+US$0.21 · +0.59%

2026年8月21日 09:30 – 2026年8月21日 15:55美國東部時間ET

區間最低: US$35.82
區間最高: US$36.12

盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。

關於此 ETF

The iShares China Large-Cap ETF aims to mirror the performance of an index consisting of major Chinese companies whose shares are traded on the Hong Kong Stock Exchange.

資產類別: Equity
發行機構: IShares
註冊地: US
成立日期: 2004年10月5日
持股數量: 50
ISIN: US4642871846

主要基金統計

基金資產

42.72億 USD

費用率

0.73%

NAV

US$35.82

平均成交量

2524.49萬

成交量

1356.54萬

當日區間

US$35.82 – US$36.125

52 週區間

US$31.19 – US$42.00

前收盤價

US$35.67

價格變動

表現

1 天

+0.53%

1 個月

+3.70%

3 個月

+0.96%

今年以來

-6.35%

1 年

-8.38%

3 年

+33.71%

5 年

-12.11%

價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。

投資組合

主要持股

排名持股代碼權重

01

ALIBABA GROUP HOLDING9988.HK9988.HK10.13%

02

CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H0939.HK0939.HK9.06%

03

TENCENT HOLDINGS0700.HK0700.HK8.61%

04

INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF1398.HK1398.HK6.28%

05

XIAOMI1810.HK1810.HK5.02%

06

MEITUAN3690.HK3690.HK4.87%

07

BANK OF CHINA LTD H3988.HK3988.HK3.82%

08

NETEASE9999.HK9999.HK3.65%

09

PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CH2318.HK2318.HK3.64%

10

BYD H81211.HK81211.HK3.52%

11

JD.COM CLASS A9618.HK9618.HK2.93%

12

ZIJIN MINING GROUP LTD H2899.HK2899.HK2.29%

13

TRIP.COM GROUP9961.HK9961.HK2.27%

14

PETROCHINA LTD H0857.HK0857.HK2.17%

15

CHINA LIFE INSURANCE LTD H2628.HK2628.HK2.07%

持股資料更新於 2026年8月23日。

投資組合構成

曝險

產業曝險

前 10 項

Financial Services34.94%

Consumer Cyclical27.53%

Communication Services16.60%

Technology5.66%

Energy4.67%

Basic Materials3.51%

Healthcare2.50%

Industrials2.47%

Real Estate0.99%

Consumer Defensive0.81%

國家曝險

前 5 項

China94.61%

Singapore2.25%

Switzerland1.85%

Hong Kong1.04%

Other0.24%

基金收益

配息

除息日登記日支付日金額

2026年6月15日

每半年

2026年6月15日

2026年6月18日

US$0.2634

每半年

2025年12月16日

每半年

2025年12月16日

2025年12月19日

US$0.416

每半年

2025年6月16日

每半年

2025年6月16日

2025年6月20日

US$0.5088

每半年

2024年12月17日

每半年

2024年12月17日

2024年12月20日

US$0.4511

每半年

2024年6月11日

每半年

2024年6月11日

2024年6月17日

US$0.0848

每半年

2023年12月20日

每年

2023年12月21日

2023年12月27日

US$0.6074

每年

2023年6月7日

Special

2023年6月8日

2023年6月13日

US$0.3034

Special

2022年12月13日

每半年

2022年12月14日

2022年12月19日

US$0.593

每半年

2022年6月9日

每半年

2022年6月10日

2022年6月15日

US$0.146

每半年

2021年12月13日

每半年

2021年12月14日

2021年12月17日

US$0.434

每半年

FXI 新聞

youtube.com2026年8月11日

Tuesday's Final Takeaways: Chinese Stocks See Pressure & Existing Home Sales Slide

Sam Vadas focuses on moves outside of U.S. equities by explaining what's driving the selling action in Chinese stocks on Tuesday. Marley Kayden turns to the macro front by looking at the pressure on existing home sales.

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cnbc.com2026年8月6日

China's exports jump 23% in July, beating estimates; imports cool

China's exports rose more than expected in July, as global demand for high-tech components continues to absorb the country's manufactured goods.

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etftrends.com2026年8月4日

China's July Surprise: 1-Month Fluke?

July was riddled with small reversals brewing beneath the surface of the market's quiet headline returns. Capital pivoted from growth into value, large caps into small caps, and the newer digital economy into the real…

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etftrends.com2026年8月3日

China to Crypto: July's Top Performing iShares ETFs

The top five performing iShares ETFs in July highlight strong returns in specialized market segments. Driven by gains in China large-caps, positive Ethereum momentum, and renewed geopolitical tensions leading to higher…

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seekingalpha.com2026年8月3日

FXI: Time To Take China Seriously. Start By Knowing This ETF.

I am initiating a small trading position in iShares China Large-Cap ETF (FXI) for diversification and potential decoupling from US tech-driven markets. FXI benefits from China's state-backed monetary interventions and AI…

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invezz.com2026年7月29日

Hang Seng Index is soaring as Kospi and Nikkei 225 implode: here's why

The Hang Seng Index has outperformed its major Asian peers this year, even as the Kospi and Nikkei 225 have come under pressure. The index has rebounded nearly 14% from its lowest level this year, while the Nikkei 225…

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