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Goldman Sachs Core Bond ETF

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New York Stock Exchange Arca · Fixed Income

關於此 ETF

基金網站

This fund aims to provide investors with a comprehensive overall return, combining the growth in value of its holdings with the regular income generated by those investments.

資產類別: Fixed Income
發行機構: Goldman
註冊地: US
成立日期: 2025年6月24日
持股數量: 194
ISIN: US38149W4731

主要基金統計

基金資產

5.29億 USD

費用率

0.26%

NAV

US$49.71

平均成交量

4.02萬

成交量

2.14萬

價格變動

表現

1 天

-0.14%

1 個月

-0.08%

3 個月

-1.09%

今年以來

-2.22%

1 年

-1.53%

3 年

-1.02%

5 年

-1.02%

價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。

投資組合

主要持股

排名持股識別碼權重

01911US DOLLAR 3.62% 08/20/2026911990257911990257-18.18%

02912UNITED STATES DEPARTMENT 3.88% 11/30/202991282CFY291282CFY27.78%

0301FFNCL 2.50 09/26 TBA 2.50% 09/01/205601F02269101F0226914.79%

04912UNITED STATES DEPARTMENT 3.38% 02/29/202891282CQB091282CQB04.04%

05912UNITED STATES DEPARTMENT 3.50% 10/15/202891282CPC991282CPC93.55%

06912UNITED STATES DEPARTMENT 4.50% 11/15/2054912810UE6912810UE62.78%

07912UNITED STATES DEPARTMENT 5.00% 05/15/2056912810UU0912810UU02.78%

08912UNITED STATES DEPARTMENT 4.25% 08/15/2054912810UC0912810UC02.65%

09BCCFEDERAL HOME LOAN MORTGAG 4.80% 09/25/2031BCC3Y1RH8BCC3Y1RH82.03%

10912UNITED STATES DEPARTMENT 4.88% 08/15/2045912810UN6912810UN61.85%

11912UNITED STATES DEPARTMENT 4.63% 02/15/2046912810UT3912810UT31.84%

12313FNCL Pool# SD8200 2.50% 03/01/20523132DWDD23132DWDD21.71%

13314FNCL Pool# SL5023 5.00% 09/01/205431427SSM131427SSM11.68%

1421HG2SF 6.00 09/26 TBA 6.00% 09/01/205621H06069721H0606971.53%

15314FNCL Pool# RJ7452 5.50% 09/01/20563142GYH653142GYH651.49%

持股資料更新於 2026年8月24日。

基金收益

配息

除息日登記日支付日金額

2026年8月3日

每月

2026年8月3日

2026年8月7日

US$0.187

每月

2026年7月1日

每月

2026年7月1日

2026年7月8日

US$0.184

每月

2026年6月1日

每月

2026年6月1日

2026年6月5日

US$0.166

每月

2026年5月1日

每月

2026年5月1日

2026年5月7日

US$0.093

每月

2026年4月1日

每月

2026年4月1日

2026年4月8日

US$0.136

每月

2026年3月2日

每月

2026年3月2日

2026年3月6日

US$0.151

每月

2026年2月2日

每月

2026年2月2日

2026年2月6日

US$0.072

每月

2025年12月31日

每月

2025年12月31日

2026年1月7日

US$0.2097

每月

2025年12月1日

每月

2025年12月1日

2025年12月5日

US$0.144

每月

2025年11月3日

每月

2025年11月3日

2025年11月7日

US$0.183

每月

GBND 新聞

etftrends.com2026年6月17日

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