正在載入 ETF 研究
正在取得最新的基金概況、持有部位和市場資料。
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New York Stock Exchange Arca固定收益型 ETF
US$9.90
−US$0.035 · -0.35%
截至 10月9日 下午3:23 ET
盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
GENT actively invests in taxable fixed income securities both issued by US and domestic entities. These securities include US Treasurys, TIPS, US mortgage- and asset-backed securities, government debt, corporate bonds, preferred securities, floating rate notes, and agency bonds. The fund focuses on investment grade, intermediate-term debt, all with a weighted average duration equal to 150% of the Bloomberg Intermediate US Gov/Credit Index. Selection of constituents is based on a thorough review of macroeconomic data, interest rate patterns, and yield curve dynamics. Fundamental analysis with quantitative techniques is also utilized to mitigate risks. It is expected for the subadvisor to actively adjust the funds average maturity and duration to achieve its objective of maximum current income and strong total return potential in all market cycles.
基金資料更新於 2026年10月10日。
當日區間
目前US$9.90
52 週區間
目前US$9.90
1 個月
-1.30%
3 個月
-2.85%
今年以來
-4.62%
1 年
-5.08%
成立以來
-1.59%
累計價格變動不包括配息,以及投資人特定的稅費、交易成本和現金流。
顯示資料提供者回報的 58 項持有部位中的 15 項
所示部位合計權重:63.92%
持有部位資料更新於 2026年10月11日。
2026年9月29日
2026年9月29日
2026年9月30日
US$0.0355
每月
2026年8月28日
2026年8月28日
2026年8月31日
US$0.0359
每月
2026年7月30日
2026年7月30日
2026年7月31日
US$0.0445
每月
2026年6月29日
2026年6月29日
2026年6月30日
US$0.0357
每月
2026年5月28日
2026年5月28日
2026年5月29日
US$0.0358
每月
2026年4月29日
2026年4月29日
2026年4月30日
US$0.0343
每月
2026年3月30日
2026年3月30日
2026年3月31日
US$0.034
每月
2026年2月26日
2026年2月26日
2026年2月27日
US$0.0327
每月
2026年1月29日
2026年1月29日
2026年1月30日
US$0.0329
每月
2025年12月30日
2025年12月30日
2025年12月31日
US$0.0373
每月
金額以每受益權單位列示,幣別為該 ETF 的交易幣別;資料提供者提供經分割調整的金額時採用該值,否則採用原始申報金額。
在 GoAI 中繼續
結合更廣泛的市場背景,在 GoAI 中繼續研究此 ETF。
ETF 資料可能延遲或不完整,也可能在發布後修正。持有部位與曝險會隨時間變化。歷史表現不保證未來結果。本頁面僅供資訊與教育用途,不構成投資建議或推薦。