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New York Stock Exchange Arca · Fixed Income
US$45.13
+US$0.17 · +0.38%
· 8月25日 下午12:02 ET
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一般交易時段+US$0.17 · +0.38%
· 8月25日 下午12:02 ET
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盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
This fund endeavors to replicate the investment performance of the FTSE Goldman Sachs Investment Grade Corporate Bond Index.
基金資產
9.72億 USD
費用率
0.08%
NAV
US$44.87
平均成交量
8.09萬
成交量
1.53萬
當日區間
US$45.08 – US$45.165
52 週區間
US$44.70 – US$47.16
前收盤價
US$44.96
投資組合構成
基金收益
2026年8月3日
每月
2026年8月3日
2026年8月7日
US$0.1817
2026年7月1日
每月
2026年7月1日
2026年7月8日
US$0.1898
2026年6月1日
每月
2026年6月1日
2026年6月5日
US$0.1693
2026年5月1日
每月
2026年5月1日
2026年5月7日
US$0.1663
2026年4月1日
每月
2026年4月1日
2026年4月8日
US$0.1822
2026年3月2日
每月
2026年3月2日
2026年3月6日
US$0.1599
2026年2月2日
每月
2026年2月2日
2026年2月6日
US$0.1663
2025年12月31日
每月
2025年12月31日
2026年1月7日
US$0.1936
2025年12月1日
每月
2025年12月1日
2025年12月5日
US$0.1605
2025年11月3日
每月
2025年11月3日
2025年11月7日
US$0.1817
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